上投核心优选股票基金净值查询(370024)
今天最新净值
3.6042
0.0260 0.7300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.6502
0.0789 2.2103%
- 累计净值：3.8192
- 成立日期：2012-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.835亿份
- 最近份额：1.8546亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 倪权生
近一季,上投核心优选股票(370024)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5713 |
3.7863 |
3.5872 |
3.8022 |
-0.0159 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5872 |
3.8022 |
3.5484 |
3.7634 |
0.0388 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5484 |
3.7634 |
3.5987 |
3.8137 |
-0.0503 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5987 |
3.8137 |
3.6255 |
3.8405 |
-0.0268 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6255 |
3.8405 |
3.6514 |
3.8664 |
-0.0259 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6514 |
3.8664 |
3.6491 |
3.8641 |
0.0023 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6491 |
3.8641 |
3.5855 |
3.8005 |
0.0636 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5855 |
3.8005 |
3.6408 |
3.8558 |
-0.0553 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6408 |
3.8558 |
3.5891 |
3.8041 |
0.0517 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5891 |
3.8041 |
3.5717 |
3.7867 |
0.0174 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-11 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5717 |
3.7867 |
3.5397 |
3.7547 |
0.0320 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5397 |
3.7547 |
3.5569 |
3.7719 |
-0.0172 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5569 |
3.7719 |
3.5584 |
3.7734 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5584 |
3.7734 |
3.5697 |
3.7847 |
-0.0113 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5697 |
3.7847 |
3.5720 |
3.7870 |
-0.0023 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5720 |
3.7870 |
3.5915 |
3.8065 |
-0.0195 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5915 |
3.8065 |
3.5619 |
3.7769 |
0.0296 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5619 |
3.7769 |
3.5085 |
3.7235 |
0.0534 |
1.52% |
| 2024-03-28 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5085 |
3.7235 |
3.4832 |
3.6982 |
0.0253 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4832 |
3.6982 |
3.5243 |
3.7393 |
-0.0411 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5243 |
3.7393 |
3.5449 |
3.7599 |
-0.0206 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5449 |
3.7599 |
3.5583 |
3.7733 |
-0.0134 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5583 |
3.7733 |
3.5846 |
3.7996 |
-0.0263 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5846 |
3.7996 |
3.5982 |
3.8132 |
-0.0136 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5982 |
3.8132 |
3.6045 |
3.8195 |
-0.0063 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6045 |
3.8195 |
3.6370 |
3.8520 |
-0.0325 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6370 |
3.8520 |
3.6042 |
3.8192 |
0.0328 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6042 |
3.8192 |
3.5782 |
3.7932 |
0.0260 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5782 |
3.7932 |
3.5856 |
3.8006 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5856 |
3.8006 |
3.5795 |
3.7945 |
0.0061 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5795 |
3.7945 |
3.6479 |
3.8629 |
-0.0684 |
-1.88% |
| 2024-03-11 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6479 |
3.8629 |
3.6476 |
3.8626 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.6476 |
3.8626 |
3.5842 |
3.7992 |
0.0634 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5842 |
3.7992 |
3.5900 |
3.8050 |
-0.0058 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5900 |
3.8050 |
3.5955 |
3.8105 |
-0.0055 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5955 |
3.8105 |
3.5766 |
3.7916 |
0.0189 |
0.53% |
| 2024-03-04 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5766 |
3.7916 |
3.5019 |
3.7169 |
0.0747 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.5019 |
3.7169 |
3.4824 |
3.6974 |
0.0195 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4824 |
3.6974 |
3.3970 |
3.6120 |
0.0854 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.3970 |
3.6120 |
3.4759 |
3.6909 |
-0.0789 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4759 |
3.6909 |
3.4121 |
3.6271 |
0.0638 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4121 |
3.6271 |
3.4136 |
3.6286 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4136 |
3.6286 |
3.4160 |
3.6310 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4160 |
3.6310 |
3.3929 |
3.6079 |
0.0231 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.3929 |
3.6079 |
3.4193 |
3.6343 |
-0.0264 |
-0.77% |
| 2024-02-20 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.4193 |
3.6343 |
3.3939 |
3.6089 |
0.0254 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.3939 |
3.6089 |
3.3374 |
3.5524 |
0.0565 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.3374 |
3.5524 |
3.3174 |
3.5324 |
0.0200 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.3174 |
3.5324 |
3.2259 |
3.4409 |
0.0915 |
2.84% |
| 2024-02-06 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.2259 |
3.4409 |
3.0803 |
3.2953 |
0.1456 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.0803 |
3.2953 |
3.0852 |
3.3002 |
-0.0049 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.0852 |
3.3002 |
3.1092 |
3.3242 |
-0.0240 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.1092 |
3.3242 |
3.0836 |
3.2986 |
0.0256 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.0836 |
3.2986 |
3.1239 |
3.3389 |
-0.0403 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.1239 |
3.3389 |
3.1782 |
3.3932 |
-0.0543 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.1782 |
3.3932 |
3.2550 |
3.4700 |
-0.0768 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
370024 |
上投核心优选股票 |
3.2550 |
3.4700 |
3.2875 |
3.5025 |
-0.0325 |
-0.99% |
