上投双息平衡基金净值查询(373010)
今天最新净值
0.8401
-0.0017 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8429
0.0028 0.3376%
- 累计净值：2.9414
- 成立日期：2006-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：64.357亿份
- 最近份额：10.3410亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 李博 梁鹏
近一周,上投双息平衡(373010)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8401 |
2.9414 |
0.8418 |
2.9431 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8418 |
2.9431 |
0.8389 |
2.9402 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8389 |
2.9402 |
0.8389 |
2.9402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8389 |
2.9402 |
0.8484 |
2.9497 |
-0.0095 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8484 |
2.9497 |
0.8583 |
2.9596 |
-0.0099 |
-1.15% |
