上投双息平衡基金净值查询(373010)
今天最新净值
0.8401
-0.0017 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8388
-0.0013 -0.1507%
- 累计净值：2.9414
- 成立日期：2006-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：64.357亿份
- 最近份额：10.3410亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 李博 梁鹏
近一月,上投双息平衡(373010)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8401 |
2.9414 |
0.8418 |
2.9431 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8418 |
2.9431 |
0.8389 |
2.9402 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8389 |
2.9402 |
0.8389 |
2.9402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8389 |
2.9402 |
0.8484 |
2.9497 |
-0.0095 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8484 |
2.9497 |
0.8583 |
2.9596 |
-0.0099 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8583 |
2.9596 |
0.8531 |
2.9544 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8531 |
2.9544 |
0.8512 |
2.9525 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8512 |
2.9525 |
0.8440 |
2.9453 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8440 |
2.9453 |
0.8426 |
2.9439 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-04-15 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8426 |
2.9439 |
0.8290 |
2.9303 |
0.0136 |
1.64% |
|
|
| 2024-04-12 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8290 |
2.9303 |
0.8306 |
2.9319 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8306 |
2.9319 |
0.8271 |
2.9284 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8271 |
2.9284 |
0.8265 |
2.9278 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8265 |
2.9278 |
0.8330 |
2.9343 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-04-08 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8330 |
2.9343 |
0.8331 |
2.9344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8331 |
2.9344 |
0.8280 |
2.9293 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-04-02 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8280 |
2.9293 |
0.8244 |
2.9257 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-04-01 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8244 |
2.9257 |
0.8234 |
2.9247 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
373010 |
上投双息平衡 |
0.8234 |
2.9247 |
0.8155 |
2.9168 |
0.0079 |
0.97% |
