工银添颐债券B基金净值查询(485014)
今天最新净值
2.1920
-0.0010 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1947
0.0017 0.0765%
- 累计净值：2.1920
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：51.502亿份
- 最近份额：8.3929亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 景晓达 徐博文 吕焱
近一周,工银添颐债券B(485014)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
485014 |
工银添颐债券B |
2.1920 |
2.1920 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
485014 |
工银添颐债券B |
2.1930 |
2.1930 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
485014 |
工银添颐债券B |
2.1940 |
2.1940 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
485014 |
工银添颐债券B |
2.1930 |
2.1930 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
485014 |
工银添颐债券B |
2.1970 |
2.1970 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0000 |
0.00% |
