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工银双利债券A基金净值查询(485111)

今天最新净值 1.8220 0.0020 0.1100% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.8213 0.0013 0.0694% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.8220
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
近一季工银双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券A(485111)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 485111 工银双利债券A 1.8220 1.8220 1.8200 1.8200 0.0020 0.1100%
2018-10-18 485111 工银双利债券A 1.8200 1.8200 1.8190 1.8190 0.0010 0.0550%
2018-10-17 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8180 1.8180 0.0010 0.0550%
2018-10-16 485111 工银双利债券A 1.8180 1.8180 1.8190 1.8190 -0.0010 -0.0550%
2018-10-15 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000%
2018-10-12 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8170 1.8170 0.0020 0.1101%
2018-10-11 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000%
2018-10-10 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8150 1.8150 0.0020 0.1102%
2018-10-09 485111 工银双利债券A 1.8150 1.8150 1.8130 1.8130 0.0020 0.1103%
2018-10-08 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8130 1.8130 0.0000 0.0000%
2018-09-28 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8110 1.8110 0.0020 0.1104%
2018-09-27 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.0552%
2018-09-26 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.1106%
2018-09-25 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000%
2018-09-21 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
2018-09-20 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106%
2018-09-19 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.0553%
2018-09-18 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
2018-09-17 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.0554%
2018-09-14 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.0554%
2018-09-13 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8040 1.8040 0.0010 0.0554%
2018-09-12 485111 工银双利债券A 1.8040 1.8040 1.8030 1.8030 0.0010 0.0555%
2018-09-11 485111 工银双利债券A 1.8030 1.8030 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000%
2018-09-10 485111 工银双利债券A 1.8030 1.8030 1.8050 1.8050 -0.0020 -0.1108%
2018-09-07 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
2018-09-06 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
2018-09-05 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.0554%
2018-09-04 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8060 1.8060 0.0000 0.0000%
2018-09-03 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106%
2018-08-31 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
2018-08-30 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.0554%
2018-08-29 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
2018-08-28 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
2018-08-27 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
2018-08-24 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8040 1.8040 0.0010 0.0554%
2018-08-23 485111 工银双利债券A 1.8040 1.8040 1.8020 1.8020 0.0020 0.1110%
2018-08-22 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
2018-08-21 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.0000%
2018-08-20 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555%
2018-08-17 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8060 1.8060 -0.0040 -0.2215%
2018-08-16 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8090 1.8090 -0.0030 -0.1658%
2018-08-15 485111 工银双利债券A 1.8090 1.8090 1.8100 1.8100 -0.0010 -0.0552%
2018-08-14 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000%
2018-08-13 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8130 1.8130 -0.0030 -0.1655%
2018-08-10 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8140 1.8140 -0.0010 -0.0551%
2018-08-09 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8170 1.8170 -0.0030 -0.1651%
2018-08-08 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8190 1.8190 -0.0020 -0.1100%
2018-08-07 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8140 1.8140 0.0050 0.2756%
2018-08-06 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8140 1.8140 0.0000 0.0000%
2018-08-03 485111 工银双利债券A 1.8140 1.8140 1.8110 1.8110 0.0030 0.1657%
2018-08-02 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8120 1.8120 -0.0010 -0.0552%
2018-08-01 485111 工银双利债券A 1.8120 1.8120 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000%
2018-07-31 485111 工银双利债券A 1.8120 1.8120 1.8070 1.8070 0.0050 0.2767%
2018-07-30 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
2018-07-27 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8020 1.8020 0.0030 0.1665%
2018-07-26 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000%
2018-07-25 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
2018-07-24 485111 工银双利债券A 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555%
2018-07-23 485111 工银双利债券A 1.8020 1.8020 1.7970 1.7970 0.0050 0.2782%
2018-07-20 485111 工银双利债券A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.2231%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 0.3468 11.4754%
环保B端 0.2795 10.0827%
*传媒B级 0.5601 10.0825%
500B 0.7810 5.0155%
工银金融地产混合 2.1780 4.0100%
工银美丽城镇 0.8980 3.8200%
创业板ET 0.7229 3.7010%
工银养老 0.6500 3.6700%
工银信息产业混合 1.1740 3.6200%
工银战略转型 0.9210 3.4800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%