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工银双利债券A基金净值查询(485111)

今天最新净值 1.4680 -0.0050 -0.3400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4740 0.0010 0.0699% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8900
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
近一季工银双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券A(485111)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 485111 工银双利债券A 1.4680 1.8900 1.4730 1.8950 -0.0050 -0.3400%
2019-02-14 485111 工银双利债券A 1.4730 1.8950 1.4730 1.8950 0.0000 0.0000%
2019-02-13 485111 工银双利债券A 1.4730 1.8950 1.4670 1.8890 0.0060 0.4090%
2019-02-12 485111 工银双利债券A 1.4670 1.8890 1.4650 1.8870 0.0020 0.1365%
2019-02-11 485111 工银双利债券A 1.4650 1.8870 1.4620 1.8840 0.0030 0.2052%
2019-02-01 485111 工银双利债券A 1.4620 1.8840 1.4600 1.8820 0.0020 0.1370%
2019-01-31 485111 工银双利债券A 1.4600 1.8820 1.4570 1.8790 0.0030 0.2059%
2019-01-30 485111 工银双利债券A 1.4570 1.8790 1.4580 1.8800 -0.0010 -0.0686%
2019-01-29 485111 工银双利债券A 1.4580 1.8800 1.4570 1.8790 0.0010 0.0686%
2019-01-28 485111 工银双利债券A 1.4570 1.8790 1.4570 1.8790 0.0000 0.0000%
2019-01-25 485111 工银双利债券A 1.4570 1.8790 1.4550 1.8770 0.0020 0.1375%
2019-01-24 485111 工银双利债券A 1.4550 1.8770 1.4560 1.8780 -0.0010 -0.0687%
2019-01-23 485111 工银双利债券A 1.4560 1.8780 1.4570 1.8790 -0.0010 -0.0686%
2019-01-22 485111 工银双利债券A 1.4570 1.8790 1.4580 1.8800 -0.0010 -0.0686%
2019-01-21 485111 工银双利债券A 1.4580 1.8800 1.4570 1.8790 0.0010 0.0686%
2019-01-18 485111 工银双利债券A 1.4570 1.8790 1.4550 1.8770 0.0020 0.1375%
2019-01-17 485111 工银双利债券A 1.4550 1.8770 1.4560 1.8780 -0.0010 -0.0687%
2019-01-16 485111 工银双利债券A 1.4560 1.8780 1.4550 1.8770 0.0010 0.0687%
2019-01-15 485111 工银双利债券A 1.4550 1.8770 1.4540 1.8760 0.0010 0.0688%
2019-01-14 485111 工银双利债券A 1.4540 1.8760 1.4560 1.8780 -0.0020 -0.1374%
2019-01-11 485111 工银双利债券A 1.4560 1.8780 1.4550 1.8770 0.0010 0.0687%
2019-01-10 485111 工银双利债券A 1.4550 1.8770 1.4550 1.8770 0.0000 0.0000%
2019-01-09 485111 工银双利债券A 1.4550 1.8770 1.4530 1.8750 0.0020 0.1376%
2019-01-08 485111 工银双利债券A 1.4530 1.8750 1.4520 1.8740 0.0010 0.0689%
2019-01-07 485111 工银双利债券A 1.4520 1.8740 1.4480 1.8700 0.0040 0.2762%
2019-01-04 485111 工银双利债券A 1.4480 1.8700 1.4430 1.8650 0.0050 0.3465%
2019-01-03 485111 工银双利债券A 1.4430 1.8650 1.4400 1.8620 0.0030 0.2083%
2019-01-02 485111 工银双利债券A 1.4400 1.8620 1.4390 1.8610 0.0010 0.0695%
2018-12-31 485111 工银双利债券A 1.4390 1.8610 1.4390 1.8610 0.0000 0.0000%
2018-12-28 485111 工银双利债券A 1.4390 1.8610 1.4360 1.8580 0.0030 0.2100%
2018-12-27 485111 工银双利债券A 1.4360 1.8580 1.4360 1.8580 0.0000 0.0000%
2018-12-26 485111 工银双利债券A 1.4360 1.8580 1.4360 1.8580 0.0000 0.0000%
2018-12-25 485111 工银双利债券A 1.4360 1.8580 1.4380 1.8600 -0.0020 -0.1391%
2018-12-24 485111 工银双利债券A 1.4380 1.8600 1.4390 1.8610 -0.0010 -0.0695%
2018-12-21 485111 工银双利债券A 1.4390 1.8610 1.4390 1.8610 0.0000 0.0000%
2018-12-20 485111 工银双利债券A 1.4390 1.8610 1.4400 1.8620 -0.0010 -0.0694%
2018-12-19 485111 工银双利债券A 1.4400 1.8620 1.4420 1.8640 -0.0020 -0.1387%
2018-12-18 485111 工银双利债券A 1.8640 1.8640 1.8680 1.8680 -0.0040 -0.2141%
2018-12-17 485111 工银双利债券A 1.8680 1.8680 1.8670 1.8670 0.0010 0.0536%
2018-12-14 485111 工银双利债券A 1.8670 1.8670 1.8710 1.8710 -0.0040 -0.2138%
2018-12-13 485111 工银双利债券A 1.8710 1.8710 1.8680 1.8680 0.0030 0.1606%
2018-12-12 485111 工银双利债券A 1.8680 1.8680 1.8670 1.8670 0.0010 0.0536%
2018-12-11 485111 工银双利债券A 1.8670 1.8670 1.8660 1.8660 0.0010 0.0536%
2018-12-10 485111 工银双利债券A 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.0536%
2018-12-07 485111 工银双利债券A 1.8650 1.8650 1.8640 1.8640 0.0010 0.0536%
2018-12-06 485111 工银双利债券A 1.8640 1.8640 1.8650 1.8650 -0.0010 -0.0536%
2018-12-05 485111 工银双利债券A 1.8650 1.8650 1.8660 1.8660 -0.0010 -0.0536%
2018-12-04 485111 工银双利债券A 1.8660 1.8660 1.8630 1.8630 0.0030 0.1610%
2018-12-03 485111 工银双利债券A 1.8630 1.8630 1.8580 1.8580 0.0050 0.2691%
2018-11-30 485111 工银双利债券A 1.8580 1.8580 1.8570 1.8570 0.0010 0.0539%
2018-11-29 485111 工银双利债券A 1.8570 1.8570 1.8560 1.8560 0.0010 0.0539%
2018-11-28 485111 工银双利债券A 1.8560 1.8560 1.8540 1.8540 0.0020 0.1079%
2018-11-27 485111 工银双利债券A 1.8540 1.8540 1.8550 1.8550 -0.0010 -0.0539%
2018-11-26 485111 工银双利债券A 1.8550 1.8550 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000%
2018-11-23 485111 工银双利债券A 1.8550 1.8550 1.8590 1.8590 -0.0040 -0.2152%
2018-11-22 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
2018-11-21 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
2018-11-20 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
2018-11-19 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.1077%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%