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工银双利债券A基金净值查询(485111)

今天最新净值 1.8670 0.0010 0.0500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8677 0.0017 0.0921% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8670
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
近一季工银双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券A(485111)基金累计收益率3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 485111 工银双利债券A 1.8670 1.8670 1.8660 1.8660 0.0010 0.0500%
2018-12-10 485111 工银双利债券A 1.8660 1.8660 1.8650 1.8650 0.0010 0.0536%
2018-12-07 485111 工银双利债券A 1.8650 1.8650 1.8640 1.8640 0.0010 0.0536%
2018-12-06 485111 工银双利债券A 1.8640 1.8640 1.8650 1.8650 -0.0010 -0.0536%
2018-12-05 485111 工银双利债券A 1.8650 1.8650 1.8660 1.8660 -0.0010 -0.0536%
2018-12-04 485111 工银双利债券A 1.8660 1.8660 1.8630 1.8630 0.0030 0.1610%
2018-12-03 485111 工银双利债券A 1.8630 1.8630 1.8580 1.8580 0.0050 0.2691%
2018-11-30 485111 工银双利债券A 1.8580 1.8580 1.8570 1.8570 0.0010 0.0539%
2018-11-29 485111 工银双利债券A 1.8570 1.8570 1.8560 1.8560 0.0010 0.0539%
2018-11-28 485111 工银双利债券A 1.8560 1.8560 1.8540 1.8540 0.0020 0.1079%
2018-11-27 485111 工银双利债券A 1.8540 1.8540 1.8550 1.8550 -0.0010 -0.0539%
2018-11-26 485111 工银双利债券A 1.8550 1.8550 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000%
2018-11-23 485111 工银双利债券A 1.8550 1.8550 1.8590 1.8590 -0.0040 -0.2152%
2018-11-22 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
2018-11-21 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
2018-11-20 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000%
2018-11-19 485111 工银双利债券A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.1077%
2018-11-16 485111 工银双利债券A 1.8570 1.8570 1.8520 1.8520 0.0050 0.2700%
2018-11-15 485111 工银双利债券A 1.8520 1.8520 1.8490 1.8490 0.0030 0.1622%
2018-11-14 485111 工银双利债券A 1.8490 1.8490 1.8440 1.8440 0.0050 0.2711%
2018-11-13 485111 工银双利债券A 1.8440 1.8440 1.8430 1.8430 0.0010 0.0543%
2018-11-12 485111 工银双利债券A 1.8430 1.8430 1.8410 1.8410 0.0020 0.1086%
2018-11-09 485111 工银双利债券A 1.8410 1.8410 1.8420 1.8420 -0.0010 -0.0543%
2018-11-08 485111 工银双利债券A 1.8420 1.8420 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000%
2018-11-07 485111 工银双利债券A 1.8420 1.8420 1.8400 1.8400 0.0020 0.1087%
2018-11-06 485111 工银双利债券A 1.8400 1.8400 1.8370 1.8370 0.0030 0.1633%
2018-11-05 485111 工银双利债券A 1.8370 1.8370 1.8370 1.8370 0.0000 0.0000%
2018-11-02 485111 工银双利债券A 1.8370 1.8370 1.8390 1.8390 -0.0020 -0.1088%
2018-11-01 485111 工银双利债券A 1.8390 1.8390 1.8350 1.8350 0.0040 0.2180%
2018-10-31 485111 工银双利债券A 1.8350 1.8350 1.8340 1.8340 0.0010 0.0545%
2018-10-30 485111 工银双利债券A 1.8340 1.8340 1.8330 1.8330 0.0010 0.0546%
2018-10-29 485111 工银双利债券A 1.8330 1.8330 1.8310 1.8310 0.0020 0.1092%
2018-10-26 485111 工银双利债券A 1.8310 1.8310 1.8300 1.8300 0.0010 0.0546%
2018-10-25 485111 工银双利债券A 1.8300 1.8300 1.8270 1.8270 0.0030 0.1642%
2018-10-24 485111 工银双利债券A 1.8270 1.8270 1.8250 1.8250 0.0020 0.1096%
2018-10-23 485111 工银双利债券A 1.8250 1.8250 1.8240 1.8240 0.0010 0.0548%
2018-10-22 485111 工银双利债券A 1.8240 1.8240 1.8220 1.8220 0.0020 0.1098%
2018-10-19 485111 工银双利债券A 1.8220 1.8220 1.8200 1.8200 0.0020 0.1099%
2018-10-18 485111 工银双利债券A 1.8200 1.8200 1.8190 1.8190 0.0010 0.0550%
2018-10-17 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8180 1.8180 0.0010 0.0550%
2018-10-16 485111 工银双利债券A 1.8180 1.8180 1.8190 1.8190 -0.0010 -0.0550%
2018-10-15 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000%
2018-10-12 485111 工银双利债券A 1.8190 1.8190 1.8170 1.8170 0.0020 0.1101%
2018-10-11 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8170 1.8170 0.0000 0.0000%
2018-10-10 485111 工银双利债券A 1.8170 1.8170 1.8150 1.8150 0.0020 0.1102%
2018-10-09 485111 工银双利债券A 1.8150 1.8150 1.8130 1.8130 0.0020 0.1103%
2018-10-08 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8130 1.8130 0.0000 0.0000%
2018-09-28 485111 工银双利债券A 1.8130 1.8130 1.8110 1.8110 0.0020 0.1104%
2018-09-27 485111 工银双利债券A 1.8110 1.8110 1.8100 1.8100 0.0010 0.0552%
2018-09-26 485111 工银双利债券A 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.1106%
2018-09-25 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000%
2018-09-21 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
2018-09-20 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106%
2018-09-19 485111 工银双利债券A 1.8080 1.8080 1.8070 1.8070 0.0010 0.0553%
2018-09-18 485111 工银双利债券A 1.8070 1.8070 1.8050 1.8050 0.0020 0.1108%
2018-09-17 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.0554%
2018-09-14 485111 工银双利债券A 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.0554%
2018-09-13 485111 工银双利债券A 1.8050 1.8050 1.8040 1.8040 0.0010 0.0554%
2018-09-12 485111 工银双利债券A 1.8040 1.8040 1.8030 1.8030 0.0010 0.0555%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7164 2.9458%
环保B端 0.4120 2.8971%
新能B级 0.5243 2.0833%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
500B 0.8695 1.3640%
传媒母基 0.8712 1.2100%
工银沪港深股票 0.9860 1.0200%
工银创新动力 0.5020 1.0100%
工银稳健成长混合A 0.9468 0.9400%
工银高端制造 0.6530 0.9300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%