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工银瑞信双利债券A基金净值查询(485111)

今天最新净值 1.4980 0.0010 0.0666% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5020 0.0000 0.0011% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9200
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:60.3475亿
近一季工银瑞信双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞信双利债券A(485111)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 485111 工银瑞信双利债券A 1.5030 1.9250 1.5020 1.9240 0.0010 0.0666%
2019-05-23 485111 工银瑞信双利债券A 1.5020 1.9240 1.5030 1.9250 -0.0010 -0.0665%
2019-05-22 485111 工银瑞信双利债券A 1.5030 1.9250 1.5030 1.9250 0.0000 0.0000%
2019-05-21 485111 工银瑞信双利债券A 1.5030 1.9250 1.5020 1.9240 0.0010 0.0700%
2019-05-20 485111 工银瑞信双利债券A 1.5020 1.9240 1.5030 1.9250 -0.0010 -0.0665%
2019-05-17 485111 工银瑞信双利债券A 1.5030 1.9250 1.5050 1.9270 -0.0020 -0.1329%
2019-05-16 485111 工银瑞信双利债券A 1.5050 1.9270 1.5040 1.9260 0.0010 0.0665%
2019-05-15 485111 工银瑞信双利债券A 1.5040 1.9260 1.5000 1.9220 0.0040 0.2667%
2019-05-14 485111 工银瑞信双利债券A 1.5000 1.9220 1.5020 1.9240 -0.0020 -0.1332%
2019-05-13 485111 工银瑞信双利债券A 1.5020 1.9240 1.5010 1.9230 0.0010 0.0666%
2019-05-10 485111 工银瑞信双利债券A 1.5010 1.9230 1.4970 1.9190 0.0040 0.2672%
2019-05-09 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4970 1.9190 0.0000 0.0000%
2019-05-08 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4970 1.9190 0.0000 0.0000%
2019-05-07 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4940 1.9160 0.0030 0.2000%
2019-05-06 485111 工银瑞信双利债券A 1.4940 1.9160 1.4970 1.9190 -0.0030 -0.2004%
2019-04-30 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4940 1.9160 0.0030 0.2000%
2019-04-29 485111 工银瑞信双利债券A 1.4940 1.9160 1.4920 1.9140 0.0020 0.1340%
2019-04-26 485111 工银瑞信双利债券A 1.4920 1.9140 1.4930 1.9150 -0.0010 -0.0670%
2019-04-25 485111 工银瑞信双利债券A 1.4930 1.9150 1.4940 1.9160 -0.0010 -0.0700%
2019-04-24 485111 工银瑞信双利债券A 1.4940 1.9160 1.4950 1.9170 -0.0010 -0.0700%
2019-04-23 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4950 1.9170 0.0000 0.0000%
2019-04-22 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4990 1.9210 -0.0040 -0.2700%
2019-04-19 485111 工银瑞信双利债券A 1.4990 1.9210 1.4970 1.9190 0.0020 0.1336%
2019-04-18 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4960 1.9180 0.0010 0.0700%
2019-04-17 485111 工银瑞信双利债券A 1.4960 1.9180 1.4970 1.9190 -0.0010 -0.0700%
2019-04-16 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4950 1.9170 0.0020 0.1300%
2019-04-15 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4970 1.9190 -0.0020 -0.1300%
2019-04-12 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4980 1.9200 -0.0010 -0.0700%
2019-04-11 485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1.9200 1.5000 1.9220 -0.0020 -0.1300%
2019-04-10 485111 工银瑞信双利债券A 1.5000 1.9220 1.5010 1.9230 -0.0010 -0.0700%
2019-04-09 485111 工银瑞信双利债券A 1.5010 1.9230 1.5020 1.9240 -0.0010 -0.0700%
2019-04-08 485111 工银瑞信双利债券A 1.5020 1.9240 1.5020 1.9240 0.0000 0.0000%
2019-04-04 485111 工银瑞信双利债券A 1.5020 1.9240 1.5010 1.9230 0.0010 0.0700%
2019-04-03 485111 工银瑞信双利债券A 1.5010 1.9230 1.5010 1.9230 0.0000 0.0000%
2019-04-02 485111 工银瑞信双利债券A 1.5010 1.9230 1.5020 1.9240 -0.0010 -0.0666%
2019-04-01 485111 工银瑞信双利债券A 1.5020 1.9240 1.5000 1.9220 0.0020 0.1333%
2019-03-29 485111 工银瑞信双利债券A 1.5000 1.9220 1.4950 1.9170 0.0050 0.3300%
2019-03-28 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4960 1.9180 -0.0010 -0.0700%
2019-03-27 485111 工银瑞信双利债券A 1.4960 1.9180 1.4950 1.9170 0.0010 0.0700%
2019-03-26 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4950 1.9170 0.0000 0.0000%
2019-03-25 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4980 1.9200 -0.0030 -0.2000%
2019-03-22 485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1.9200 1.4980 1.9200 0.0000 0.0000%
2019-03-21 485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1.9200 1.4980 1.9200 0.0000 0.0000%
2019-03-19 485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1.9200 1.4980 1.9200 0.0000 0.0000%
2019-03-18 485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1.9200 1.4950 1.9170 0.0030 0.2007%
2019-03-15 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4930 1.9150 0.0020 0.1300%
2019-03-14 485111 工银瑞信双利债券A 1.4930 1.9150 1.4950 1.9170 -0.0020 -0.1338%
2019-03-13 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4960 1.9180 -0.0010 -0.0668%
2019-03-12 485111 工银瑞信双利债券A 1.4960 1.9180 1.4950 1.9170 0.0010 0.0669%
2019-03-11 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4930 1.9150 0.0020 0.1340%
2019-03-08 485111 工银瑞信双利债券A 1.4930 1.9150 1.4990 1.9210 -0.0060 -0.4003%
2019-03-07 485111 工银瑞信双利债券A 1.4990 1.9210 1.5000 1.9220 -0.0010 -0.0667%
2019-03-06 485111 工银瑞信双利债券A 1.5000 1.9220 1.4990 1.9210 0.0010 0.0667%
2019-03-05 485111 工银瑞信双利债券A 1.4990 1.9210 1.4980 1.9200 0.0010 0.0668%
2019-03-04 485111 工银瑞信双利债券A 1.4980 1.9200 1.4960 1.9180 0.0020 0.1337%
2019-03-01 485111 工银瑞信双利债券A 1.4960 1.9180 1.4930 1.9150 0.0030 0.2009%
2019-02-28 485111 工银瑞信双利债券A 1.4930 1.9150 1.4940 1.9160 -0.0010 -0.0669%
2019-02-27 485111 工银瑞信双利债券A 1.4940 1.9160 1.4950 1.9170 -0.0010 -0.0669%
2019-02-26 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.5000 1.9220 -0.0050 -0.3333%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深红利 1.7093 0.6951%
深红利联接 1.3913 0.6511%
工银物流产业股票 1.3000 0.6192%
工银上50 2.6919 0.5904%
工银上证50ETF联接A 1.1325 0.5500%
工银上证50ETF联接C 1.1298 0.5500%
工银核心价值混合A 0.2726 0.4422%
工银改革股票 1.0590 0.3791%
工银前沿医疗股票 1.4360 0.3494%
工银消费服务混合 1.4530 0.3453%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%