华泰柏瑞中证500ETF基金净值查询(512510)
今天最新净值
1.5600
0.0044 0.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4847
0.0405 2.8054%
- 累计净值：0.7875
- 成立日期：2015-05-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4012亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一季,华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4442 |
0.7299 |
1.4450 |
0.7303 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4450 |
0.7303 |
1.4301 |
0.7229 |
0.0149 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4301 |
0.7229 |
1.4462 |
0.7309 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4462 |
0.7309 |
1.4588 |
0.7372 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4588 |
0.7372 |
1.4688 |
0.7422 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4688 |
0.7422 |
1.4656 |
0.7406 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4656 |
0.7406 |
1.4253 |
0.7205 |
0.0403 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4253 |
0.7205 |
1.4653 |
0.7404 |
-0.0400 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4653 |
0.7404 |
1.4485 |
0.7321 |
0.0168 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4485 |
0.7321 |
1.4553 |
0.7355 |
-0.0068 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-11 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4553 |
0.7355 |
1.4477 |
0.7317 |
0.0076 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4477 |
0.7317 |
1.4661 |
0.7408 |
-0.0184 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
1.4661 |
0.7408 |
1.4542 |
0.7349 |
0.0119 |
0.82% |
