浦银安盛中证ESG120策略ETF基金净值查询(516720)
今天最新净值
0.8011
0.0115 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8040
0.0144 1.8245%
- 累计净值:0.8011
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9733亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈士俊 高钢杰
近一季浦银安盛中证ESG120策略ETF基金净值查询
近一季,浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)基金累计收益率7.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.8011 |
0.8011 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0115 |
1.46% |
2024-04-25 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7896 |
0.7896 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0016 |
0.20% |
2024-04-24 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7880 |
0.7880 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0033 |
0.42% |
2024-04-23 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7847 |
0.7847 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0055 |
-0.70% |
2024-04-22 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7902 |
0.7902 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-04-19 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7921 |
0.7921 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0051 |
-0.64% |
2024-04-18 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7972 |
0.7972 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0011 |
0.14% |
2024-04-17 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7961 |
0.7961 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0099 |
1.26% |
2024-04-16 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7862 |
0.7862 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0048 |
-0.61% |
2024-04-15 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7910 |
0.7910 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0180 |
2.33% |
|
2024-04-12 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7730 |
0.7730 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0066 |
-0.85% |
2024-04-11 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7796 |
0.7796 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-04-10 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7806 |
0.7806 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0043 |
-0.55% |
2024-04-09 |
516720 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF |
0.7849 |
0.7849 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0024 |
-0.30% |