国泰金鼎价值基金净值查询(519021)
今天最新净值
0.3180
0.0010 0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.3045
0.0005 0.1685%
- 累计净值：2.5870
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.9645亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
近一月,国泰金鼎价值(519021)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0030 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0030 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3050 |
2.5650 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3090 |
2.5720 |
-0.0040 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3100 |
2.5740 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0040 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0050 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0050 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3050 |
2.5650 |
0.0010 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-11 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3050 |
2.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3100 |
2.5740 |
-0.0050 |
-1.61% |
| 2024-04-09 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0030 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3110 |
2.5750 |
0.0030 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0030 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0080 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3150 |
2.5820 |
-0.0010 |
-0.32% |
