国泰金鼎价值基金净值查询(519021)
今天最新净值
0.3180
0.0010 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3098
0.0068 2.2317%
- 累计净值：2.5870
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.9645亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
近一周,国泰金鼎价值(519021)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0050 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3010 |
2.5590 |
0.0030 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0030 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3050 |
2.5650 |
-0.0010 |
-0.33% |
