海富通稳健添利债C基金净值查询(519023)
今天最新净值
1.1256
0.0013 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1243
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.5861
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：31.801亿份
- 最近份额：0.0550亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
近一月,海富通稳健添利债C(519023)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1256 |
1.5861 |
1.1243 |
1.5848 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1243 |
1.5848 |
1.1251 |
1.5856 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1251 |
1.5856 |
1.1256 |
1.5861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1256 |
1.5861 |
1.1246 |
1.5851 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1246 |
1.5851 |
1.1244 |
1.5849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1244 |
1.5849 |
1.1244 |
1.5849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1244 |
1.5849 |
1.1237 |
1.5842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1237 |
1.5842 |
1.1228 |
1.5833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1228 |
1.5833 |
1.1241 |
1.5846 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1241 |
1.5846 |
1.1247 |
1.5852 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1247 |
1.5852 |
1.1245 |
1.5850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1245 |
1.5850 |
1.1245 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1245 |
1.5850 |
1.1250 |
1.5855 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1250 |
1.5855 |
1.1250 |
1.5855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1250 |
1.5855 |
1.1242 |
1.5847 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1242 |
1.5847 |
1.1229 |
1.5834 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1229 |
1.5834 |
1.1227 |
1.5832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1227 |
1.5832 |
1.1227 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1227 |
1.5832 |
1.1226 |
1.5831 |
0.0001 |
0.01% |
