浦银安盛睿智精选灵活配置混合C基金净值查询(519173)
今天最新净值
1.2520
0.0310 2.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2584
0.0374 3.0629%
- 累计净值：1.2520
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3001亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌 秦闻
近一月,浦银安盛睿智精选灵活配置混合C(519173)基金累计收益率14.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0310 |
2.54% |
| 2024-04-25 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0240 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2024-04-19 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0170 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0240 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0160 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0130 |
1.07% |
| 2024-04-11 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0230 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
519173 |
浦银安盛睿智精选灵活配置混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0170 |
1.41% |
