交银强化回报A基金净值查询(519733)
今天最新净值
1.1142
0.0030 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1106
-0.0006 -0.0538%
- 累计净值：1.3222
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.556亿份
- 最近份额：0.1308亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 唐赟
近一周,交银强化回报A(519733)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1142 |
1.3222 |
1.1112 |
1.3192 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1112 |
1.3192 |
1.1100 |
1.3180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1100 |
1.3180 |
1.1088 |
1.3168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1088 |
1.3168 |
1.1098 |
1.3178 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
519733 |
交银强化回报A |
1.1098 |
1.3178 |
1.1122 |
1.3202 |
-0.0024 |
-0.22% |
