汇丰晋信A股龙头指数基金净值查询(540012)
今天最新净值
1.6714
-0.0018 -0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7225
0.0269 1.5867%
- 累计净值：2.2514
- 成立日期：2012-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：2.637亿份
- 最近份额：1.6861亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：方磊 刘禹良
近一月,汇丰晋信A股龙头指数(540012)基金累计收益率4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.7152 |
2.2952 |
1.6956 |
2.2756 |
0.0196 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6956 |
2.2756 |
1.6889 |
2.2689 |
0.0067 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6889 |
2.2689 |
1.6836 |
2.2636 |
0.0053 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6836 |
2.2636 |
1.6921 |
2.2721 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6921 |
2.2721 |
1.6937 |
2.2737 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6937 |
2.2737 |
1.7025 |
2.2825 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.7025 |
2.2825 |
1.7006 |
2.2806 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.7006 |
2.2806 |
1.6863 |
2.2663 |
0.0143 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6863 |
2.2663 |
1.6915 |
2.2715 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6915 |
2.2715 |
1.6542 |
2.2342 |
0.0373 |
2.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6542 |
2.2342 |
1.6662 |
2.2462 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6662 |
2.2462 |
1.6702 |
2.2502 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6702 |
2.2502 |
1.6774 |
2.2574 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6774 |
2.2574 |
1.6842 |
2.2642 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6842 |
2.2642 |
1.6951 |
2.2751 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6951 |
2.2751 |
1.6971 |
2.2771 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6971 |
2.2771 |
1.7008 |
2.2808 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.7008 |
2.2808 |
1.6801 |
2.2601 |
0.0207 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6801 |
2.2601 |
1.6712 |
2.2512 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6712 |
2.2512 |
1.6662 |
2.2462 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
540012 |
汇丰晋信A股龙头指数 |
1.6662 |
2.2462 |
1.6776 |
2.2576 |
-0.0114 |
-0.68% |
