中信保诚四季红混合A基金净值查询(550001)
今天最新净值
0.8646
-0.0021 -0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8597
-0.0049 -0.5698%
- 累计净值：2.7650
- 成立日期：2006-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：30.063亿份
- 最近份额：5.8068亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊 夏明月
近一月,中信保诚四季红混合A(550001)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8646 |
2.7650 |
0.8667 |
2.7671 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8667 |
2.7671 |
0.8636 |
2.7640 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8636 |
2.7640 |
0.8619 |
2.7623 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8619 |
2.7623 |
0.8732 |
2.7736 |
-0.0113 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8732 |
2.7736 |
0.8890 |
2.7894 |
-0.0158 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8890 |
2.7894 |
0.8833 |
2.7837 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-04-18 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8833 |
2.7837 |
0.8896 |
2.7900 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8896 |
2.7900 |
0.8819 |
2.7823 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8819 |
2.7823 |
0.8864 |
2.7868 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8864 |
2.7868 |
0.8693 |
2.7697 |
0.0171 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8693 |
2.7697 |
0.8689 |
2.7693 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8689 |
2.7693 |
0.8632 |
2.7636 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8632 |
2.7636 |
0.8572 |
2.7576 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-09 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8572 |
2.7576 |
0.8601 |
2.7605 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8601 |
2.7605 |
0.8597 |
2.7601 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8597 |
2.7601 |
0.8510 |
2.7514 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8510 |
2.7514 |
0.8431 |
2.7435 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
550001 |
中信保诚四季红混合A |
0.8446 |
2.7450 |
0.8317 |
2.7321 |
0.0129 |
1.55% |
