国泰恒生A股电网设备ETF(电网ETF)基金净值查询(561380)
今天最新净值
1.6260
-0.0096 -0.59%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5906
-0.0354 -2.1781%
- 累计净值：1.6260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近半年国泰恒生A股电网设备ETF|电网ETF基金净值查询
近半年,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)基金累计收益率69.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-12-16 |
561380 |
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1.5812 |
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1.6260 |
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| 2025-12-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6260 |
1.6260 |
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1.6356 |
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| 2025-12-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6356 |
1.6356 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5886 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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|
|
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| 2025-12-01 |
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561380 |
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1.4988 |
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| 2025-11-24 |
561380 |
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1.5386 |
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1.5465 |
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561380 |
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1.5514 |
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1.5770 |
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|
|
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1.6339 |
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1.6698 |
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1.6228 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5730 |
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1.5786 |
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1.5513 |
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| 2025-10-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5744 |
1.5744 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6126 |
1.6126 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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| 2025-10-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5638 |
1.5638 |
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| 2025-10-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5286 |
1.5286 |
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| 2025-10-23 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4937 |
1.4937 |
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| 2025-10-22 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.4997 |
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| 2025-10-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5289 |
1.5289 |
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| 2025-10-20 |
561380 |
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1.4821 |
1.4821 |
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| 2025-10-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4591 |
1.4591 |
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| 2025-10-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5321 |
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| 2025-10-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5281 |
1.5281 |
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| 2025-10-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4919 |
1.4919 |
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| 2025-10-13 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5331 |
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| 2025-10-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5424 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5508 |
1.5508 |
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1.5028 |
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| 2025-09-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5028 |
1.5028 |
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| 2025-09-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4846 |
1.4846 |
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1.4572 |
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| 2025-09-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4572 |
1.4572 |
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| 2025-09-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4631 |
1.4631 |
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1.4430 |
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| 2025-09-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4430 |
1.4430 |
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561380 |
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1.4315 |
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| 2025-09-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.4225 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4213 |
1.4213 |
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1.4110 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4110 |
1.4110 |
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| 2025-09-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4163 |
1.4163 |
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1.3895 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3895 |
1.3895 |
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| 2025-09-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3930 |
1.3930 |
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1.4046 |
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| 2025-09-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4046 |
1.4046 |
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1.4133 |
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-0.62% |
| 2025-09-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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| 2025-09-10 |
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国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.3710 |
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561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.3683 |
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| 2025-09-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3720 |
1.3720 |
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1.3992 |
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-1.94% |
| 2025-09-05 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3992 |
1.3992 |
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| 2025-09-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3287 |
1.3287 |
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1.4095 |
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-5.73% |
| 2025-09-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4095 |
1.4095 |
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1.3956 |
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1.00% |
| 2025-09-02 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3956 |
1.3956 |
1.4502 |
1.4502 |
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-3.76% |
| 2025-09-01 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4502 |
1.4502 |
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1.4007 |
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| 2025-08-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4007 |
1.4007 |
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1.3955 |
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| 2025-08-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3955 |
1.3955 |
1.3316 |
1.3316 |
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4.80% |
| 2025-08-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3316 |
1.3316 |
1.3182 |
1.3182 |
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1.02% |
| 2025-08-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3182 |
1.3182 |
1.3326 |
1.3326 |
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-1.08% |
| 2025-08-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3326 |
1.3326 |
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1.2810 |
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| 2025-08-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2810 |
1.2810 |
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1.2591 |
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1.74% |
| 2025-08-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2591 |
1.2591 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2592 |
1.2592 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2584 |
1.2584 |
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1.2418 |
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1.34% |
| 2025-08-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2418 |
1.2418 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-08-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2283 |
1.2283 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0199 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2084 |
1.2084 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.2258 |
1.2258 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0421 |
3.56% |
| 2025-08-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1837 |
1.1837 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0208 |
1.79% |
| 2025-08-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1629 |
1.1629 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0202 |
1.77% |
| 2025-08-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1427 |
1.1427 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-08-07 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1364 |
1.1364 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1397 |
1.1397 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1296 |
1.1296 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1248 |
1.1248 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1168 |
1.1168 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1223 |
1.1223 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1383 |
1.1383 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1449 |
1.1449 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0210 |
1.87% |
| 2025-07-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1239 |
1.1239 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-07-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1270 |
1.1270 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1251 |
1.1251 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0201 |
-1.76% |
| 2025-07-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1452 |
1.1452 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0223 |
1.99% |
| 2025-07-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1229 |
1.1229 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0251 |
2.29% |
| 2025-07-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0978 |
1.0978 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-07-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.1025 |
1.1025 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0215 |
1.99% |
| 2025-07-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0810 |
1.0810 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0743 |
1.0743 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0287 |
2.74% |
| 2025-07-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0456 |
1.0456 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-07-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0356 |
1.0356 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0446 |
1.0446 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0173 |
1.68% |
| 2025-07-07 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0273 |
1.0273 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-07-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0227 |
1.0227 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-07-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0288 |
1.0288 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0235 |
1.0235 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0242 |
1.0242 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0140 |
1.39% |
| 2025-06-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.0102 |
1.0102 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0161 |
1.62% |
| 2025-06-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9941 |
0.9941 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-06-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9892 |
0.9892 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0119 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9773 |
0.9773 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0129 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9644 |
0.9644 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9638 |
0.9638 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2025-06-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9731 |
0.9731 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2025-06-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9851 |
0.9851 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-06-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
0.9780 |
0.9780 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0005 |
-0.05% |
