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华商主题精选混合基金净值查询(630011)

今天最新净值 1.2050 0.0120 0.9992% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1822 -0.0308 -2.5419% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:2.1050
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
近一季华商主题精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商主题精选混合(630011)基金累计收益率28.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 630011 华商主题精选混合 1.2130 2.1130 1.2010 2.1010 0.0120 0.9992%
2019-04-23 630011 华商主题精选混合 1.2010 2.1010 1.2180 2.1180 -0.0170 -1.3957%
2019-04-22 630011 华商主题精选混合 1.2180 2.1180 1.2260 2.1260 -0.0080 -0.6500%
2019-04-19 630011 华商主题精选混合 1.2260 2.1260 1.2210 2.1210 0.0050 0.4095%
2019-04-18 630011 华商主题精选混合 1.2210 2.1210 1.2240 2.1240 -0.0030 -0.2451%
2019-04-17 630011 华商主题精选混合 1.2240 2.1240 1.2220 2.1220 0.0020 0.1637%
2019-04-16 630011 华商主题精选混合 1.2220 2.1220 1.2090 2.1090 0.0130 1.0753%
2019-04-15 630011 华商主题精选混合 1.2090 2.1090 1.2180 2.1180 -0.0090 -0.7400%
2019-04-12 630011 华商主题精选混合 1.2180 2.1180 1.2190 2.1190 -0.0010 -0.0820%
2019-04-11 630011 华商主题精选混合 1.2190 2.1190 1.2510 2.1510 -0.0320 -2.5600%
2019-04-10 630011 华商主题精选混合 1.2510 2.1510 1.2490 2.1490 0.0020 0.1600%
2019-04-09 630011 华商主题精选混合 1.2490 2.1490 1.2520 2.1520 -0.0030 -0.2396%
2019-04-08 630011 华商主题精选混合 1.2520 2.1520 1.2690 2.1690 -0.0170 -1.3396%
2019-04-04 630011 华商主题精选混合 1.2690 2.1690 1.2600 2.1600 0.0090 0.7143%
2019-04-03 630011 华商主题精选混合 1.2600 2.1600 1.2540 2.1540 0.0060 0.4785%
2019-04-02 630011 华商主题精选混合 1.2540 2.1540 1.2560 2.1560 -0.0020 -0.1600%
2019-04-01 630011 华商主题精选混合 1.2560 2.1560 1.2150 2.1150 0.0410 3.3745%
2019-03-29 630011 华商主题精选混合 1.2150 2.1150 1.1760 2.0760 0.0390 3.3200%
2019-03-28 630011 华商主题精选混合 1.1760 2.0760 1.1850 2.0850 -0.0090 -0.7595%
2019-03-27 630011 华商主题精选混合 1.1850 2.0850 1.1770 2.0770 0.0080 0.6797%
2019-03-26 630011 华商主题精选混合 1.1770 2.0770 1.2020 2.1020 -0.0250 -2.0799%
2019-03-25 630011 华商主题精选混合 1.2020 2.1020 1.2040 2.1040 -0.0020 -0.1700%
2019-03-22 630011 华商主题精选混合 1.2040 2.1040 1.2000 2.1000 0.0040 0.3333%
2019-03-21 630011 华商主题精选混合 1.2000 2.1000 1.1970 2.0970 0.0030 0.2500%
2019-03-20 630011 华商主题精选混合 1.1970 2.0970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.4160%
2019-03-19 630011 华商主题精选混合 1.2020 2.1020 1.2050 2.1050 -0.0030 -0.2490%
2019-03-18 630011 华商主题精选混合 1.2050 2.1050 1.1810 2.0810 0.0240 2.0322%
2019-03-15 630011 华商主题精选混合 1.1810 2.0810 1.1770 2.0770 0.0040 0.3400%
2019-03-14 630011 华商主题精选混合 1.1770 2.0770 1.1960 2.0960 -0.0190 -1.5886%
2019-03-13 630011 华商主题精选混合 1.1960 2.0960 1.2510 2.1510 -0.0550 -4.3965%
2019-03-12 630011 华商主题精选混合 1.2510 2.1510 1.2240 2.1240 0.0270 2.2059%
2019-03-11 630011 华商主题精选混合 1.2240 2.1240 1.1950 2.0950 0.0290 2.4268%
2019-03-08 630011 华商主题精选混合 1.1950 2.0950 1.2030 2.1030 -0.0080 -0.6650%
2019-03-07 630011 华商主题精选混合 1.2030 2.1030 1.2010 2.1010 0.0020 0.1665%
2019-03-06 630011 华商主题精选混合 1.2010 2.1010 1.1850 2.0850 0.0160 1.3502%
2019-03-05 630011 华商主题精选混合 1.1850 2.0850 1.1470 2.0470 0.0380 3.3130%
2019-03-04 630011 华商主题精选混合 1.1470 2.0470 1.1190 2.0190 0.0280 2.5022%
2019-03-01 630011 华商主题精选混合 1.1190 2.0190 1.1120 2.0120 0.0070 0.6295%
2019-02-28 630011 华商主题精选混合 1.1120 2.0120 1.1150 2.0150 -0.0030 -0.2691%
2019-02-27 630011 华商主题精选混合 1.1150 2.0150 1.1290 2.0290 -0.0140 -1.2400%
2019-02-26 630011 华商主题精选混合 1.1290 2.0290 1.1260 2.0260 0.0030 0.2664%
2019-02-25 630011 华商主题精选混合 1.1260 2.0260 1.0700 1.9700 0.0560 5.2336%
2019-02-22 630011 华商主题精选混合 1.0700 1.9700 1.0390 1.9390 0.0310 2.9836%
2019-02-21 630011 华商主题精选混合 1.0390 1.9390 1.0310 1.9310 0.0080 0.7759%
2019-02-20 630011 华商主题精选混合 1.0310 1.9310 1.0270 1.9270 0.0040 0.3895%
2019-02-19 630011 华商主题精选混合 1.0270 1.9270 1.0310 1.9310 -0.0040 -0.3880%
2019-02-18 630011 华商主题精选混合 1.0310 1.9310 0.9960 1.8960 0.0350 3.5141%
2019-02-15 630011 华商主题精选混合 0.9960 1.8960 1.0060 1.9060 -0.0100 -0.9940%
2019-02-14 630011 华商主题精选混合 1.0060 1.9060 1.0020 1.9020 0.0040 0.3992%
2019-02-13 630011 华商主题精选混合 1.0020 1.9020 0.9900 1.8900 0.0120 1.2121%
2019-02-12 630011 华商主题精选混合 0.9900 1.8900 0.9800 1.8800 0.0100 1.0204%
2019-02-11 630011 华商主题精选混合 0.9800 1.8800 0.9540 1.8540 0.0260 2.7254%
2019-02-01 630011 华商主题精选混合 0.9540 1.8540 0.9310 1.8310 0.0230 2.4705%
2019-01-31 630011 华商主题精选混合 0.9310 1.8310 0.9350 1.8350 -0.0040 -0.4278%
2019-01-30 630011 华商主题精选混合 0.9350 1.8350 0.9430 1.8430 -0.0080 -0.8484%
2019-01-29 630011 华商主题精选混合 0.9430 1.8430 0.9470 1.8470 -0.0040 -0.4224%
2019-01-28 630011 华商主题精选混合 0.9470 1.8470 0.9450 1.8450 0.0020 0.2116%
2019-01-25 630011 华商主题精选混合 0.9450 1.8450 0.9440 1.8440 0.0010 0.1059%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 3.0130 2.6226%
华商乐享 0.7300 2.2409%
华商民营活力混合 0.8010 1.9084%
华商盛世成长 2.5323 1.7300%
华商改革创新股票 1.1246 1.6909%
华商优势行业 1.1120 1.6453%
华商新动力 0.6190 1.6420%
华商双驱 1.1140 1.4572%
华商策略 1.3320 1.4500%
华商健康 0.8700 1.3986%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9380 4.1065%
银河创新 2.7997 3.1700%
诺安成长 0.8960 2.9900%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
华润元大信息 1.3860 2.4400%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
银华内需 1.8010 2.3877%
上投中小盘 1.9290 2.2800%
华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%