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华商主题精选股票基金净值查询(630011)

今天最新净值 1.0340 0.0170 1.6700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0287 -0.0053 -0.5088% 2018-08-22 15:05:06
  • 累计净值:1.9340
  • 成立日期:2012-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.063亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:7.7635亿
近一季华商主题精选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商主题精选股票(630011)基金累计收益率-18.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 630011 华商主题精选股票 1.0340 1.9340 1.0170 1.9170 0.0170 1.6700%
2018-08-20 630011 华商主题精选股票 1.0170 1.9170 1.0100 1.9100 0.0070 0.6931%
2018-08-17 630011 华商主题精选股票 1.0100 1.9100 1.0260 1.9260 -0.0160 -1.5595%
2018-08-16 630011 华商主题精选股票 1.0260 1.9260 1.0340 1.9340 -0.0080 -0.7737%
2018-08-15 630011 华商主题精选股票 1.0340 1.9340 1.0500 1.9500 -0.0160 -1.5238%
2018-08-14 630011 华商主题精选股票 1.0500 1.9500 1.0610 1.9610 -0.0110 -1.0368%
2018-08-13 630011 华商主题精选股票 1.0610 1.9610 1.0520 1.9520 0.0090 0.8555%
2018-08-10 630011 华商主题精选股票 1.0520 1.9520 1.0410 1.9410 0.0110 1.0567%
2018-08-09 630011 华商主题精选股票 1.0410 1.9410 1.0080 1.9080 0.0330 3.2738%
2018-08-08 630011 华商主题精选股票 1.0080 1.9080 1.0350 1.9350 -0.0270 -2.6087%
2018-08-07 630011 华商主题精选股票 1.0350 1.9350 1.0130 1.9130 0.0220 2.1718%
2018-08-06 630011 华商主题精选股票 1.0130 1.9130 1.0360 1.9360 -0.0230 -2.2201%
2018-08-03 630011 华商主题精选股票 1.0360 1.9360 1.0570 1.9570 -0.0210 -1.9868%
2018-08-02 630011 华商主题精选股票 1.0570 1.9570 1.0860 1.9860 -0.0290 -2.6703%
2018-08-01 630011 华商主题精选股票 1.0860 1.9860 1.1060 2.0060 -0.0200 -1.8083%
2018-07-31 630011 华商主题精选股票 1.1060 2.0060 1.1080 2.0080 -0.0020 -0.1805%
2018-07-30 630011 华商主题精选股票 1.1080 2.0080 1.1240 2.0240 -0.0160 -1.4235%
2018-07-27 630011 华商主题精选股票 1.1240 2.0240 1.1280 2.0280 -0.0040 -0.3546%
2018-07-26 630011 华商主题精选股票 1.1280 2.0280 1.1420 2.0420 -0.0140 -1.2259%
2018-07-25 630011 华商主题精选股票 1.1420 2.0420 1.1440 2.0440 -0.0020 -0.1748%
2018-07-24 630011 华商主题精选股票 1.1440 2.0440 1.1310 2.0310 0.0130 1.1494%
2018-07-23 630011 华商主题精选股票 1.1310 2.0310 1.0960 1.9960 0.0350 3.1934%
2018-07-20 630011 华商主题精选股票 1.0960 1.9960 1.0840 1.9840 0.0120 1.1070%
2018-07-19 630011 华商主题精选股票 1.0840 1.9840 1.0940 1.9940 -0.0100 -0.9141%
2018-07-18 630011 华商主题精选股票 1.0940 1.9940 1.1020 2.0020 -0.0080 -0.7260%
2018-07-17 630011 华商主题精选股票 1.1020 2.0020 1.0990 1.9990 0.0030 0.2730%
2018-07-16 630011 华商主题精选股票 1.0990 1.9990 1.0940 1.9940 0.0050 0.4570%
2018-07-13 630011 华商主题精选股票 1.0940 1.9940 1.0970 1.9970 -0.0030 -0.2735%
2018-07-12 630011 华商主题精选股票 1.0970 1.9970 1.0710 1.9710 0.0260 2.4276%
2018-07-11 630011 华商主题精选股票 1.0710 1.9710 1.0990 1.9990 -0.0280 -2.5478%
2018-07-10 630011 华商主题精选股票 1.0990 1.9990 1.1000 2.0000 -0.0010 -0.0909%
2018-07-09 630011 华商主题精选股票 1.1000 2.0000 1.0810 1.9810 0.0190 1.7576%
2018-07-06 630011 华商主题精选股票 1.0810 1.9810 1.0720 1.9720 0.0090 0.8396%
2018-07-05 630011 华商主题精选股票 1.0720 1.9720 1.0930 1.9930 -0.0210 -1.9213%
2018-07-04 630011 华商主题精选股票 1.0930 1.9930 1.1070 2.0070 -0.0140 -1.2647%
2018-07-03 630011 华商主题精选股票 1.1070 2.0070 1.0790 1.9790 0.0280 2.5950%
2018-07-02 630011 华商主题精选股票 1.0790 1.9790 1.0850 1.9850 -0.0060 -0.5530%
2018-06-30 630011 华商主题精选股票 1.0850 1.9850 1.0850 1.9850 0.0000 0.0000%
2018-06-29 630011 华商主题精选股票 1.0850 1.9850 1.0510 1.9510 0.0340 3.2400%
2018-06-28 630011 华商主题精选股票 1.0510 1.9510 1.0640 1.9640 -0.0130 -1.2218%
2018-06-27 630011 华商主题精选股票 1.0640 1.9640 1.0660 1.9660 -0.0020 -0.1876%
2018-06-26 630011 华商主题精选股票 1.0660 1.9660 1.0480 1.9480 0.0180 1.7176%
2018-06-25 630011 华商主题精选股票 1.0480 1.9480 1.0550 1.9550 -0.0070 -0.6635%
2018-06-22 630011 华商主题精选股票 1.0550 1.9550 1.0360 1.9360 0.0190 1.8340%
2018-06-21 630011 华商主题精选股票 1.0360 1.9360 1.0680 1.9680 -0.0320 -2.9963%
2018-06-20 630011 华商主题精选股票 1.0680 1.9680 1.0500 1.9500 0.0180 1.7143%
2018-06-19 630011 华商主题精选股票 1.0500 1.9500 1.1030 2.0030 -0.0530 -4.8051%
2018-06-15 630011 华商主题精选股票 1.1030 2.0030 1.1300 2.0300 -0.0270 -2.3894%
2018-06-14 630011 华商主题精选股票 1.1300 2.0300 1.1380 2.0380 -0.0080 -0.7030%
2018-06-13 630011 华商主题精选股票 1.1380 2.0380 1.1520 2.0520 -0.0140 -1.2153%
2018-06-12 630011 华商主题精选股票 1.1520 2.0520 1.1430 2.0430 0.0090 0.7874%
2018-06-11 630011 华商主题精选股票 1.1430 2.0430 1.1520 2.0520 -0.0090 -0.7812%
2018-06-08 630011 华商主题精选股票 1.1520 2.0520 1.1680 2.0680 -0.0160 -1.3699%
2018-06-07 630011 华商主题精选股票 1.1680 2.0680 1.1800 2.0800 -0.0120 -1.0169%
2018-06-06 630011 华商主题精选股票 1.1800 2.0800 1.1810 2.0810 -0.0010 -0.0847%
2018-06-05 630011 华商主题精选股票 1.1810 2.0810 1.1600 2.0600 0.0210 1.8103%
2018-06-04 630011 华商主题精选股票 1.1600 2.0600 1.1710 2.0710 -0.0110 -0.9394%
2018-06-01 630011 华商主题精选股票 1.1710 2.0710 1.1760 2.0760 -0.0050 -0.4252%
2018-05-31 630011 华商主题精选股票 1.1760 2.0760 1.1750 2.0750 0.0010 0.0851%
2018-05-30 630011 华商主题精选股票 1.1750 2.0750 1.2060 2.1060 -0.0310 -2.5705%
2018-05-29 630011 华商主题精选股票 1.2060 2.1060 1.2170 2.1170 -0.0110 -0.9039%
2018-05-28 630011 华商主题精选股票 1.2170 2.1170 1.2420 2.1420 -0.0250 -2.0129%
2018-05-25 630011 华商主题精选股票 1.2420 2.1420 1.2480 2.1480 -0.0060 -0.4808%
2018-05-24 630011 华商主题精选股票 1.2480 2.1480 1.2590 2.1590 -0.0110 -0.8737%
2018-05-23 630011 华商主题精选股票 1.2590 2.1590 1.2640 2.1640 -0.0050 -0.3956%
2018-05-22 630011 华商主题精选股票 1.2640 2.1640 1.2690 2.1690 -0.0050 -0.3940%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商乐享 0.5950 2.7600%
华商健康 0.7440 2.4800%
华商产业 0.9930 2.3700%
华商盛世成长 2.3556 2.1500%
华商未来 0.6470 2.0500%
华商价值 1.0750 1.9900%
华商价值共享 1.6130 1.9600%
华商新兴活力 0.9110 1.9000%
华商大盘量化 1.2500 1.7900%
华商鑫安混合 0.8700 1.7500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%