西部利得新润混合基金净值查询(673110)
今天最新净值
1.3950
0.0240 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4060
0.0110 0.7908%
近一季,西部利得新润混合(673110)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3950 |
1.4850 |
1.3710 |
1.4610 |
0.0240 |
1.75% |
| 2024-04-25 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3710 |
1.4610 |
1.3800 |
1.4700 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3800 |
1.4700 |
1.3670 |
1.4570 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3670 |
1.4570 |
1.3690 |
1.4590 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3690 |
1.4590 |
1.3710 |
1.4610 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3710 |
1.4610 |
1.3740 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3740 |
1.4640 |
1.3600 |
1.4500 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-04-17 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3600 |
1.4500 |
1.3240 |
1.4140 |
0.0360 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3240 |
1.4140 |
1.3580 |
1.4480 |
-0.0340 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3580 |
1.4480 |
1.3630 |
1.4530 |
-0.0050 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3630 |
1.4530 |
1.3610 |
1.4510 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3610 |
1.4510 |
1.3560 |
1.4460 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3560 |
1.4460 |
1.3700 |
1.4600 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3700 |
1.4600 |
1.3740 |
1.4640 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3740 |
1.4640 |
1.3830 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3830 |
1.4730 |
1.3860 |
1.4760 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3860 |
1.4760 |
1.3820 |
1.4720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3820 |
1.4720 |
1.3500 |
1.4400 |
0.0320 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3500 |
1.4400 |
1.3390 |
1.4290 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3390 |
1.4290 |
1.3260 |
1.4160 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3260 |
1.4160 |
1.3530 |
1.4430 |
-0.0270 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3530 |
1.4430 |
1.3460 |
1.4360 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3460 |
1.4360 |
1.3600 |
1.4500 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3600 |
1.4500 |
1.3720 |
1.4620 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3720 |
1.4620 |
1.3690 |
1.4590 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3690 |
1.4590 |
1.3680 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3680 |
1.4580 |
1.3730 |
1.4630 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3730 |
1.4630 |
1.3580 |
1.4480 |
0.0150 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3580 |
1.4480 |
1.3500 |
1.4400 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3500 |
1.4400 |
1.3480 |
1.4380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3480 |
1.4380 |
1.3490 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3490 |
1.4390 |
1.3580 |
1.4480 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3580 |
1.4480 |
1.3580 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3580 |
1.4480 |
1.3420 |
1.4320 |
0.0160 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3420 |
1.4320 |
1.3440 |
1.4340 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3440 |
1.4340 |
1.3440 |
1.4340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3440 |
1.4340 |
1.3400 |
1.4300 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3400 |
1.4300 |
1.3400 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3400 |
1.4300 |
1.3280 |
1.4180 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-02-29 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3280 |
1.4180 |
1.2970 |
1.3870 |
0.0310 |
2.39% |
| 2024-02-28 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2970 |
1.3870 |
1.3300 |
1.4200 |
-0.0330 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3300 |
1.4200 |
1.3160 |
1.4060 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3160 |
1.4060 |
1.3050 |
1.3950 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3050 |
1.3950 |
1.3150 |
1.4050 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-02-22 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3150 |
1.4050 |
1.3080 |
1.3980 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3080 |
1.3980 |
1.3070 |
1.3970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3070 |
1.3970 |
1.3050 |
1.3950 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.3050 |
1.3950 |
1.2820 |
1.3720 |
0.0230 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2820 |
1.3720 |
1.2760 |
1.3660 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2760 |
1.3660 |
1.2470 |
1.3370 |
0.0290 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2470 |
1.3370 |
1.2150 |
1.3050 |
0.0320 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2150 |
1.3050 |
1.2130 |
1.3030 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2130 |
1.3030 |
1.2180 |
1.3080 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2180 |
1.3080 |
1.2110 |
1.3010 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2110 |
1.3010 |
1.2160 |
1.3060 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-01-30 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2160 |
1.3060 |
1.2290 |
1.3190 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
673110 |
西部利得新润混合 |
1.2290 |
1.3190 |
1.2300 |
1.3200 |
-0.0010 |
-0.08% |
