西部利得得尊债券基金净值查询(675100)

今天最新净值 1.0651 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3351
成立日期：2017-03-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.9709亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然易圣倩

近一年西部利得得尊债券基金净值查询

近一年,西部利得得尊债券(675100)基金累计收益率3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	675100	西部利得得尊债券	1.0651	1.3351	1.0652	1.3352	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	675100	西部利得得尊债券	1.0652	1.3352	1.0647	1.3347	0.0005	0.05%
2024-04-24	675100	西部利得得尊债券	1.0647	1.3347	1.0646	1.3346	0.0001	0.01%
2024-04-23	675100	西部利得得尊债券	1.0646	1.3346	1.0638	1.3338	0.0008	0.08%
2024-04-22	675100	西部利得得尊债券	1.0638	1.3338	1.0633	1.3333	0.0005	0.05%
2024-04-19	675100	西部利得得尊债券	1.0633	1.3333	1.0627	1.3327	0.0006	0.06%
2024-04-18	675100	西部利得得尊债券	1.0627	1.3327	1.0615	1.3315	0.0012	0.11%
2024-04-17	675100	西部利得得尊债券	1.0615	1.3315	1.0590	1.3290	0.0025	0.24%
2024-04-16	675100	西部利得得尊债券	1.0590	1.3290	1.0606	1.3306	-0.0016	-0.15%
2024-04-15	675100	西部利得得尊债券	1.0606	1.3306	1.0621	1.3321	-0.0015	-0.14%

2024-04-12	675100	西部利得得尊债券	1.0621	1.3321	1.0608	1.3308	0.0013	0.12%
2024-04-11	675100	西部利得得尊债券	1.0608	1.3308	1.0595	1.3295	0.0013	0.12%
2024-04-10	675100	西部利得得尊债券	1.0595	1.3295	1.0597	1.3297	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	675100	西部利得得尊债券	1.0597	1.3297	1.0584	1.3284	0.0013	0.12%
2024-04-08	675100	西部利得得尊债券	1.0584	1.3284	1.0587	1.3287	-0.0003	-0.03%
2024-04-03	675100	西部利得得尊债券	1.0587	1.3287	1.0582	1.3282	0.0005	0.05%
2024-04-02	675100	西部利得得尊债券	1.0582	1.3282	1.0576	1.3276	0.0006	0.06%
2024-04-01	675100	西部利得得尊债券	1.0576	1.3276	1.0565	1.3265	0.0011	0.10%
2024-03-29	675100	西部利得得尊债券	1.0565	1.3265	1.0555	1.3255	0.0010	0.09%
2024-03-28	675100	西部利得得尊债券	1.0555	1.3255	1.0545	1.3245	0.0010	0.09%
2024-03-27	675100	西部利得得尊债券	1.0545	1.3245	1.0553	1.3253	-0.0008	-0.08%
2024-03-26	675100	西部利得得尊债券	1.0553	1.3253	1.0563	1.3263	-0.0010	-0.09%
2024-03-25	675100	西部利得得尊债券	1.0563	1.3263	1.0573	1.3273	-0.0010	-0.09%
2024-03-22	675100	西部利得得尊债券	1.0573	1.3273	1.0578	1.3278	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	675100	西部利得得尊债券	1.0578	1.3278	1.0574	1.3274	0.0004	0.04%

2024-03-20	675100	西部利得得尊债券	1.0574	1.3274	1.0568	1.3268	0.0006	0.06%
2024-03-19	675100	西部利得得尊债券	1.0568	1.3268	1.0563	1.3263	0.0005	0.05%
2024-03-18	675100	西部利得得尊债券	1.0563	1.3263	1.0544	1.3244	0.0019	0.18%
2024-03-15	675100	西部利得得尊债券	1.0544	1.3244	1.0535	1.3235	0.0009	0.09%
2024-03-14	675100	西部利得得尊债券	1.0535	1.3235	1.0542	1.3242	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	675100	西部利得得尊债券	1.0542	1.3242	1.0545	1.3245	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	675100	西部利得得尊债券	1.0545	1.3245	1.0552	1.3252	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	675100	西部利得得尊债券	1.0552	1.3252	1.0546	1.3246	0.0006	0.06%
2024-03-08	675100	西部利得得尊债券	1.0546	1.3246	1.0541	1.3241	0.0005	0.05%
2024-03-07	675100	西部利得得尊债券	1.0541	1.3241	1.0538	1.3238	0.0003	0.03%
2024-03-06	675100	西部利得得尊债券	1.0538	1.3238	1.0528	1.3228	0.0010	0.09%
2024-03-05	675100	西部利得得尊债券	1.0528	1.3228	1.0537	1.3237	-0.0009	-0.09%
2024-03-04	675100	西部利得得尊债券	1.0537	1.3237	1.0537	1.3237	0.0000	0.00%
2024-03-01	675100	西部利得得尊债券	1.0537	1.3237	1.0539	1.3239	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	675100	西部利得得尊债券	1.0539	1.3239	1.0519	1.3219	0.0020	0.19%
2024-02-28	675100	西部利得得尊债券	1.0519	1.3219	1.0536	1.3236	-0.0017	-0.16%
2024-02-27	675100	西部利得得尊债券	1.0536	1.3236	1.0530	1.3230	0.0006	0.06%
2024-02-26	675100	西部利得得尊债券	1.0530	1.3230	1.0523	1.3223	0.0007	0.07%
2024-02-23	675100	西部利得得尊债券	1.0523	1.3223	1.0513	1.3213	0.0010	0.10%
2024-02-22	675100	西部利得得尊债券	1.0513	1.3213	1.0506	1.3206	0.0007	0.07%
2024-02-21	675100	西部利得得尊债券	1.0506	1.3206	1.0496	1.3196	0.0010	0.10%
2024-02-20	675100	西部利得得尊债券	1.0496	1.3196	1.0484	1.3184	0.0012	0.11%
2024-02-19	675100	西部利得得尊债券	1.0484	1.3184	1.0475	1.3175	0.0009	0.09%
2024-02-08	675100	西部利得得尊债券	1.0475	1.3175	1.0462	1.3162	0.0013	0.12%
2024-02-07	675100	西部利得得尊债券	1.0462	1.3162	1.0459	1.3159	0.0003	0.03%
2024-02-06	675100	西部利得得尊债券	1.0459	1.3159	1.0458	1.3158	0.0001	0.01%
2024-02-05	675100	西部利得得尊债券	1.0458	1.3158	1.0457	1.3157	0.0001	0.01%
2024-02-02	675100	西部利得得尊债券	1.0457	1.3157	1.0459	1.3159	-0.0002	-0.02%
2024-02-01	675100	西部利得得尊债券	1.0459	1.3159	1.0457	1.3157	0.0002	0.02%
2024-01-31	675100	西部利得得尊债券	1.0457	1.3157	1.0454	1.3154	0.0003	0.03%
2024-01-30	675100	西部利得得尊债券	1.0454	1.3154	1.0452	1.3152	0.0002	0.02%
2024-01-29	675100	西部利得得尊债券	1.0452	1.3152	1.0461	1.3161	-0.0009	-0.09%
2024-01-26	675100	西部利得得尊债券	1.0461	1.3161	1.0457	1.3157	0.0004	0.04%
2024-01-25	675100	西部利得得尊债券	1.0457	1.3157	1.0442	1.3142	0.0015	0.14%
2024-01-24	675100	西部利得得尊债券	1.0442	1.3142	1.0442	1.3142	0.0000	0.00%
2024-01-23	675100	西部利得得尊债券	1.0442	1.3142	1.0440	1.3140	0.0002	0.02%
2024-01-22	675100	西部利得得尊债券	1.0440	1.3140	1.0445	1.3145	-0.0005	-0.05%
2024-01-19	675100	西部利得得尊债券	1.0445	1.3145	1.0440	1.3140	0.0005	0.05%
2024-01-18	675100	西部利得得尊债券	1.0440	1.3140	1.0439	1.3139	0.0001	0.01%
2024-01-17	675100	西部利得得尊债券	1.0439	1.3139	1.0447	1.3147	-0.0008	-0.08%
2024-01-16	675100	西部利得得尊债券	1.0447	1.3147	1.0450	1.3150	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	675100	西部利得得尊债券	1.0450	1.3150	1.0451	1.3151	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	675100	西部利得得尊债券	1.0451	1.3151	1.0450	1.3150	0.0001	0.01%
2024-01-11	675100	西部利得得尊债券	1.0450	1.3150	1.0444	1.3144	0.0006	0.06%
2024-01-10	675100	西部利得得尊债券	1.0444	1.3144	1.0447	1.3147	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	675100	西部利得得尊债券	1.0447	1.3147	1.0436	1.3136	0.0011	0.11%
2024-01-08	675100	西部利得得尊债券	1.0436	1.3136	1.0444	1.3144	-0.0008	-0.08%
2024-01-05	675100	西部利得得尊债券	1.0444	1.3144	1.0445	1.3145	-0.0001	-0.01%
2024-01-04	675100	西部利得得尊债券	1.0445	1.3145	1.0446	1.3146	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	675100	西部利得得尊债券	1.0446	1.3146	1.0455	1.3155	-0.0009	-0.09%
2024-01-02	675100	西部利得得尊债券	1.0455	1.3155	1.0447	1.3147	0.0008	0.08%
2023-12-29	675100	西部利得得尊债券	1.0447	1.3147	1.0432	1.3132	0.0015	0.14%
2023-12-28	675100	西部利得得尊债券	1.0432	1.3132	1.0411	1.3111	0.0021	0.20%
2023-12-27	675100	西部利得得尊债券	1.0411	1.3111	1.0400	1.3100	0.0011	0.11%
2023-12-26	675100	西部利得得尊债券	1.0400	1.3100	1.0404	1.3104	-0.0004	-0.04%
2023-12-25	675100	西部利得得尊债券	1.0404	1.3104	1.0403	1.3103	0.0001	0.01%
2023-12-22	675100	西部利得得尊债券	1.0403	1.3103	1.0397	1.3097	0.0006	0.06%
2023-12-21	675100	西部利得得尊债券	1.0397	1.3097	1.0387	1.3087	0.0010	0.10%
2023-12-20	675100	西部利得得尊债券	1.0387	1.3087	1.0386	1.3086	0.0001	0.01%
2023-12-19	675100	西部利得得尊债券	1.0386	1.3086	1.0388	1.3088	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	675100	西部利得得尊债券	1.0388	1.3088	1.0392	1.3092	-0.0004	-0.04%
2023-12-15	675100	西部利得得尊债券	1.0392	1.3092	1.0391	1.3091	0.0001	0.01%
2023-12-14	675100	西部利得得尊债券	1.0391	1.3091	1.0388	1.3088	0.0003	0.03%
2023-12-13	675100	西部利得得尊债券	1.0388	1.3088	1.0384	1.3084	0.0004	0.04%
2023-12-12	675100	西部利得得尊债券	1.0384	1.3084	1.0381	1.3081	0.0003	0.03%
2023-12-11	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0374	1.3074	0.0007	0.07%
2023-12-08	675100	西部利得得尊债券	1.0374	1.3074	1.0372	1.3072	0.0002	0.02%
2023-12-07	675100	西部利得得尊债券	1.0372	1.3072	1.0372	1.3072	0.0000	0.00%
2023-12-06	675100	西部利得得尊债券	1.0372	1.3072	1.0371	1.3071	0.0001	0.01%
2023-12-05	675100	西部利得得尊债券	1.0371	1.3071	1.0381	1.3081	-0.0010	-0.10%
2023-12-04	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0383	1.3083	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	675100	西部利得得尊债券	1.0383	1.3083	1.0379	1.3079	0.0004	0.04%
2023-11-30	675100	西部利得得尊债券	1.0379	1.3079	1.0379	1.3079	0.0000	0.00%
2023-11-29	675100	西部利得得尊债券	1.0379	1.3079	1.0380	1.3080	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	675100	西部利得得尊债券	1.0380	1.3080	1.0372	1.3072	0.0008	0.08%
2023-11-27	675100	西部利得得尊债券	1.0372	1.3072	1.0372	1.3072	0.0000	0.00%
2023-11-24	675100	西部利得得尊债券	1.0372	1.3072	1.0378	1.3078	-0.0006	-0.06%
2023-11-23	675100	西部利得得尊债券	1.0378	1.3078	1.0379	1.3079	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	675100	西部利得得尊债券	1.0379	1.3079	1.0394	1.3094	-0.0015	-0.14%
2023-11-20	675100	西部利得得尊债券	1.0399	1.3099	1.0389	1.3089	0.0010	0.10%
2023-11-17	675100	西部利得得尊债券	1.0389	1.3089	1.0386	1.3086	0.0003	0.03%
2023-11-16	675100	西部利得得尊债券	1.0386	1.3086	1.0391	1.3091	-0.0005	-0.05%
2023-11-15	675100	西部利得得尊债券	1.0391	1.3091	1.0381	1.3081	0.0010	0.10%
2023-11-14	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0376	1.3076	0.0005	0.05%
2023-11-13	675100	西部利得得尊债券	1.0376	1.3076	1.0369	1.3069	0.0007	0.07%
2023-11-10	675100	西部利得得尊债券	1.0369	1.3069	1.0367	1.3067	0.0002	0.02%
2023-11-09	675100	西部利得得尊债券	1.0367	1.3067	1.0366	1.3066	0.0001	0.01%
2023-11-08	675100	西部利得得尊债券	1.0366	1.3066	1.0365	1.3065	0.0001	0.01%
2023-11-07	675100	西部利得得尊债券	1.0365	1.3065	1.0363	1.3063	0.0002	0.02%
2023-11-06	675100	西部利得得尊债券	1.0363	1.3063	1.0349	1.3049	0.0014	0.14%
2023-11-03	675100	西部利得得尊债券	1.0349	1.3049	1.0339	1.3039	0.0010	0.10%
2023-11-02	675100	西部利得得尊债券	1.0339	1.3039	1.0336	1.3036	0.0003	0.03%
2023-11-01	675100	西部利得得尊债券	1.0336	1.3036	1.0337	1.3037	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	675100	西部利得得尊债券	1.0337	1.3037	1.0341	1.3041	-0.0004	-0.04%
2023-10-30	675100	西部利得得尊债券	1.0341	1.3041	1.0332	1.3032	0.0009	0.09%
2023-10-27	675100	西部利得得尊债券	1.0332	1.3032	1.0320	1.3020	0.0012	0.12%
2023-10-26	675100	西部利得得尊债券	1.0320	1.3020	1.0315	1.3015	0.0005	0.05%
2023-10-25	675100	西部利得得尊债券	1.0315	1.3015	1.0304	1.3004	0.0011	0.11%
2023-10-24	675100	西部利得得尊债券	1.0304	1.3004	1.0289	1.2989	0.0015	0.15%
2023-10-23	675100	西部利得得尊债券	1.0289	1.2989	1.0297	1.2997	-0.0008	-0.08%
2023-10-20	675100	西部利得得尊债券	1.0297	1.2997	1.0299	1.2999	-0.0002	-0.02%
2023-10-19	675100	西部利得得尊债券	1.0299	1.2999	1.0318	1.3018	-0.0019	-0.18%
2023-10-18	675100	西部利得得尊债券	1.0318	1.3018	1.0332	1.3032	-0.0014	-0.14%
2023-10-17	675100	西部利得得尊债券	1.0332	1.3032	1.0336	1.3036	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	675100	西部利得得尊债券	1.0336	1.3036	1.0342	1.3042	-0.0006	-0.06%
2023-10-13	675100	西部利得得尊债券	1.0342	1.3042	1.0342	1.3042	0.0000	0.00%
2023-10-12	675100	西部利得得尊债券	1.0342	1.3042	1.0339	1.3039	0.0003	0.03%
2023-10-11	675100	西部利得得尊债券	1.0339	1.3039	1.0346	1.3046	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	675100	西部利得得尊债券	1.0346	1.3046	1.0353	1.3053	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	675100	西部利得得尊债券	1.0353	1.3053	1.0349	1.3049	0.0004	0.04%
2023-09-28	675100	西部利得得尊债券	1.0349	1.3049	1.0337	1.3037	0.0012	0.12%
2023-09-27	675100	西部利得得尊债券	1.0337	1.3037	1.0334	1.3034	0.0003	0.03%
2023-09-26	675100	西部利得得尊债券	1.0334	1.3034	1.0337	1.3037	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	675100	西部利得得尊债券	1.0337	1.3037	1.0341	1.3041	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	675100	西部利得得尊债券	1.0341	1.3041	1.0332	1.3032	0.0009	0.09%
2023-09-21	675100	西部利得得尊债券	1.0332	1.3032	1.0329	1.3029	0.0003	0.03%
2023-09-20	675100	西部利得得尊债券	1.0329	1.3029	1.0327	1.3027	0.0002	0.02%
2023-09-19	675100	西部利得得尊债券	1.0327	1.3027	1.0333	1.3033	-0.0006	-0.06%
2023-09-18	675100	西部利得得尊债券	1.0333	1.3033	1.0334	1.3034	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	675100	西部利得得尊债券	1.0334	1.3034	1.0333	1.3033	0.0001	0.01%
2023-09-14	675100	西部利得得尊债券	1.0333	1.3033	1.0331	1.3031	0.0002	0.02%
2023-09-13	675100	西部利得得尊债券	1.0331	1.3031	1.0330	1.3030	0.0001	0.01%
2023-09-12	675100	西部利得得尊债券	1.0330	1.3030	1.0327	1.3027	0.0003	0.03%
2023-09-11	675100	西部利得得尊债券	1.0327	1.3027	1.0329	1.3029	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	675100	西部利得得尊债券	1.0329	1.3029	1.0342	1.3042	-0.0013	-0.13%
2023-09-07	675100	西部利得得尊债券	1.0342	1.3042	1.0371	1.3071	-0.0029	-0.28%
2023-09-06	675100	西部利得得尊债券	1.0371	1.3071	1.0381	1.3081	-0.0010	-0.10%
2023-09-05	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0383	1.3083	-0.0002	-0.02%
2023-09-04	675100	西部利得得尊债券	1.0383	1.3083	1.0384	1.3084	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	675100	西部利得得尊债券	1.0384	1.3084	1.0386	1.3086	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	675100	西部利得得尊债券	1.0386	1.3086	1.0385	1.3085	0.0001	0.01%
2023-08-30	675100	西部利得得尊债券	1.0385	1.3085	1.0382	1.3082	0.0003	0.03%
2023-08-29	675100	西部利得得尊债券	1.0382	1.3082	1.0373	1.3073	0.0009	0.09%
2023-08-28	675100	西部利得得尊债券	1.0373	1.3073	1.0372	1.3072	0.0001	0.01%
2023-08-25	675100	西部利得得尊债券	1.0372	1.3072	1.0379	1.3079	-0.0007	-0.07%
2023-08-24	675100	西部利得得尊债券	1.0379	1.3079	1.0376	1.3076	0.0003	0.03%
2023-08-23	675100	西部利得得尊债券	1.0376	1.3076	1.0384	1.3084	-0.0008	-0.08%
2023-08-22	675100	西部利得得尊债券	1.0384	1.3084	1.0393	1.3093	-0.0009	-0.09%
2023-08-21	675100	西部利得得尊债券	1.0393	1.3093	1.0393	1.3093	0.0000	0.00%
2023-08-18	675100	西部利得得尊债券	1.0393	1.3093	1.0392	1.3092	0.0001	0.01%
2023-08-17	675100	西部利得得尊债券	1.0392	1.3092	1.0385	1.3085	0.0007	0.07%
2023-08-16	675100	西部利得得尊债券	1.0385	1.3085	1.0383	1.3083	0.0002	0.02%
2023-08-15	675100	西部利得得尊债券	1.0383	1.3083	1.0381	1.3081	0.0002	0.02%
2023-08-14	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0381	1.3081	0.0000	0.00%
2023-08-11	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0385	1.3085	-0.0004	-0.04%
2023-08-10	675100	西部利得得尊债券	1.0385	1.3085	1.0381	1.3081	0.0004	0.04%
2023-08-09	675100	西部利得得尊债券	1.0381	1.3081	1.0379	1.3079	0.0002	0.02%
2023-08-08	675100	西部利得得尊债券	1.0379	1.3079	1.0380	1.3080	-0.0001	-0.01%
2023-08-07	675100	西部利得得尊债券	1.0380	1.3080	1.0385	1.3085	-0.0005	-0.05%
2023-08-04	675100	西部利得得尊债券	1.0385	1.3085	1.0382	1.3082	0.0003	0.03%
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2023-08-01	675100	西部利得得尊债券	1.0371	1.3071	1.0374	1.3074	-0.0003	-0.03%
2023-07-31	675100	西部利得得尊债券	1.0374	1.3074	1.0374	1.3074	0.0000	0.00%
2023-07-28	675100	西部利得得尊债券	1.0374	1.3074	1.0366	1.3066	0.0008	0.08%
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2023-07-25	675100	西部利得得尊债券	1.0363	1.3063	1.0366	1.3066	-0.0003	-0.03%
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2023-07-21	675100	西部利得得尊债券	1.0369	1.3069	1.0367	1.3067	0.0002	0.02%
2023-07-20	675100	西部利得得尊债券	1.0367	1.3067	1.0369	1.3069	-0.0002	-0.02%
2023-07-19	675100	西部利得得尊债券	1.0369	1.3069	1.0367	1.3067	0.0002	0.02%
2023-07-18	675100	西部利得得尊债券	1.0367	1.3067	1.0357	1.3057	0.0010	0.10%
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2023-07-14	675100	西部利得得尊债券	1.0356	1.3056	1.0357	1.3057	-0.0001	-0.01%
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2023-07-11	675100	西部利得得尊债券	1.0351	1.3051	1.0343	1.3043	0.0008	0.08%
2023-07-10	675100	西部利得得尊债券	1.0343	1.3043	1.0339	1.3039	0.0004	0.04%
2023-07-07	675100	西部利得得尊债券	1.0339	1.3039	1.0337	1.3037	0.0002	0.02%
2023-07-06	675100	西部利得得尊债券	1.0337	1.3037	1.0334	1.3034	0.0003	0.03%
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2023-07-04	675100	西部利得得尊债券	1.0334	1.3034	1.0330	1.3030	0.0004	0.04%
2023-07-03	675100	西部利得得尊债券	1.0330	1.3030	1.0328	1.3028	0.0002	0.02%
2023-06-30	675100	西部利得得尊债券	1.0328	1.3028	1.0314	1.3014	0.0014	0.14%
2023-06-29	675100	西部利得得尊债券	1.0314	1.3014	1.0310	1.3010	0.0004	0.04%
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2023-06-16	675100	西部利得得尊债券	1.0520	1.3020	1.0523	1.3023	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	675100	西部利得得尊债券	1.0523	1.3023	1.0521	1.3021	0.0002	0.02%
2023-06-14	675100	西部利得得尊债券	1.0521	1.3021	1.0521	1.3021	0.0000	0.00%
2023-06-13	675100	西部利得得尊债券	1.0521	1.3021	1.0518	1.3018	0.0003	0.03%
2023-06-12	675100	西部利得得尊债券	1.0518	1.3018	1.0513	1.3013	0.0005	0.05%
2023-06-09	675100	西部利得得尊债券	1.0513	1.3013	1.0505	1.3005	0.0008	0.08%
2023-06-08	675100	西部利得得尊债券	1.0505	1.3005	1.0502	1.3002	0.0003	0.03%
2023-06-07	675100	西部利得得尊债券	1.0502	1.3002	1.0500	1.3000	0.0002	0.02%
2023-06-06	675100	西部利得得尊债券	1.0500	1.3000	1.0503	1.3003	-0.0003	-0.03%
2023-06-05	675100	西部利得得尊债券	1.0503	1.3003	1.0504	1.3004	-0.0001	-0.01%
2023-06-02	675100	西部利得得尊债券	1.0504	1.3004	1.0494	1.2994	0.0010	0.10%
2023-06-01	675100	西部利得得尊债券	1.0494	1.2994	1.0488	1.2988	0.0006	0.06%
2023-05-31	675100	西部利得得尊债券	1.0488	1.2988	1.0489	1.2989	-0.0001	-0.01%
2023-05-30	675100	西部利得得尊债券	1.0489	1.2989	1.0485	1.2985	0.0004	0.04%
2023-05-29	675100	西部利得得尊债券	1.0485	1.2985	1.0486	1.2986	-0.0001	-0.01%
2023-05-26	675100	西部利得得尊债券	1.0486	1.2986	1.0485	1.2985	0.0001	0.01%
2023-05-25	675100	西部利得得尊债券	1.0485	1.2985	1.0489	1.2989	-0.0004	-0.04%
2023-05-24	675100	西部利得得尊债券	1.0489	1.2989	1.0494	1.2994	-0.0005	-0.05%
2023-05-23	675100	西部利得得尊债券	1.0494	1.2994	1.0495	1.2995	-0.0001	-0.01%
2023-05-22	675100	西部利得得尊债券	1.0495	1.2995	1.0488	1.2988	0.0007	0.07%
2023-05-19	675100	西部利得得尊债券	1.0488	1.2988	1.0487	1.2987	0.0001	0.01%
2023-05-18	675100	西部利得得尊债券	1.0487	1.2987	1.0484	1.2984	0.0003	0.03%
2023-05-17	675100	西部利得得尊债券	1.0484	1.2984	1.0479	1.2979	0.0005	0.05%
2023-05-16	675100	西部利得得尊债券	1.0479	1.2979	1.0479	1.2979	0.0000	0.00%
2023-05-15	675100	西部利得得尊债券	1.0479	1.2979	1.0474	1.2974	0.0005	0.05%
2023-05-12	675100	西部利得得尊债券	1.0474	1.2974	1.0492	1.2992	-0.0018	-0.17%
2023-05-11	675100	西部利得得尊债券	1.0492	1.2992	1.0485	1.2985	0.0007	0.07%
2023-05-10	675100	西部利得得尊债券	1.0485	1.2985	1.0482	1.2982	0.0003	0.03%
2023-05-09	675100	西部利得得尊债券	1.0482	1.2982	1.0483	1.2983	-0.0001	-0.01%
2023-05-08	675100	西部利得得尊债券	1.0483	1.2983	1.0477	1.2977	0.0006	0.06%
2023-05-05	675100	西部利得得尊债券	1.0477	1.2977	1.0479	1.2979	-0.0002	-0.02%
2023-05-04	675100	西部利得得尊债券	1.0479	1.2979	1.0469	1.2969	0.0010	0.10%

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.7435	4.02%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.7520	4.01%
创业大盘ETF	0.3412	3.87%
西部利得策略A	1.0690	3.79%
西部利得新动力混合A	1.7617	3.64%
西部利得新动力混合C	1.7295	3.64%
西部利得创业板大盘ETF联接A	0.5417	3.63%
西部利得创业板大盘ETF联接C	0.5378	3.62%
西部利得聚禾混合A	1.0069	3.25%
西部利得聚禾混合C	1.0033	3.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%