西部利得得尊债券基金净值查询(675100)
今天最新净值
1.0651
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3351
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.9709亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一周,西部利得得尊债券(675100)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675100 |
西部利得得尊债券 |
1.0651 |
1.3351 |
1.0652 |
1.3352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
675100 |
西部利得得尊债券 |
1.0652 |
1.3352 |
1.0647 |
1.3347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
675100 |
西部利得得尊债券 |
1.0647 |
1.3347 |
1.0646 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
675100 |
西部利得得尊债券 |
1.0646 |
1.3346 |
1.0638 |
1.3338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
675100 |
西部利得得尊债券 |
1.0638 |
1.3338 |
1.0633 |
1.3333 |
0.0005 |
0.05% |
