| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.1470元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.1210元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
| 南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
| 南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
| 南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
| 南方平衡配置混合 | 1.7445 | 0.86% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.8398 | 0.79% |
