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今天最新净值 1.2963 0.0024 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3233
成立日期：2013-12-11
基金类型：QDII-指数
成立份额：3.924亿份
最近份额：0.1023亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-07-09	2014-07-08	2014-07-14	每份派现金0.0130元
2014-04-02	2014-04-01	2014-04-08	每份派现金0.0140元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%