融通月月添利定开债券B(000438)基金分红送配
今天最新净值
1.0267
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2014-08-29
- 基金类型：定开债券
- 成立份额：8.010亿份
- 最近份额：6.4575亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-14 |
2020-05-14 |
2020-05-18 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-12 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0102元 |
| 2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
每份派现金0.0146元 |
| 2019-06-13 |
2019-06-13 |
2019-06-17 |
每份派现金0.0073元 |
| 2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-21 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派现金0.0060元 |
| 2016-11-17 |
2016-11-17 |
2016-11-21 |
每份派现金0.0059元 |
| 2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0076元 |
| 2016-09-13 |
2016-09-13 |
2016-09-19 |
每份派现金0.0051元 |
| 2016-08-16 |
2016-08-16 |
2016-08-18 |
每份派现金0.0057元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-19 |
每份派现金0.0079元 |
| 2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2016-03-17 |
2016-03-17 |
2016-03-21 |
每份派现金0.0090元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0000元 |
| 2015-12-10 |
2015-12-10 |
2015-12-14 |
每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 |
2015-11-13 |
2015-11-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-09-10 |
2015-09-10 |
2015-09-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2015-08-10 |
2015-08-10 |
2015-08-12 |
每份派现金0.0130元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派现金0.0180元 |
| 2015-01-09 |
2015-01-09 |
2015-01-13 |
每份派现金0.0100元 |
