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今天最新净值 1.3090 -0.0030 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9210
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5444亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：谢屹魏淳陆琦王可三

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	每份派现金0.0620元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.2000元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.3500元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%