权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0040元 |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0044元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0044元 |
2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0096元 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0024元 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 每份派现金0.0116元 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 每份派现金0.0057元 |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0045元 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 每份派现金0.0061元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0013元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0233元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0387元 |
2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0450元 |
2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0511元 |
2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 每份派现金0.0251元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |