基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢丰利债券C(005508)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0212 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2866
成立日期：2018-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7681亿
最近资产：30.17亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿张雪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0195元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0180元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0120元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0237元
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	每份派现金0.0120元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0110元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0339元
2019-02-12	2019-02-12	2019-02-13	每份派现金0.0204元
2018-07-23	2018-07-23	2018-07-24	每份派现金0.0038元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	每份派现金0.0175元

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%