权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 每份派现金0.0300元 |
2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元消费 | 1.4350 | 0.63% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1765 | 0.48% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9897 | 0.12% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0337 | 0.02% |
金元丰利 | 0.9810 | 0.00% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1340 | 0.00% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9535 | -0.10% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0797 | -0.18% |