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平安惠兴债券(006222)基金分红送配

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今天最新净值 1.0634 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2274
成立日期：2018-08-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8419亿
最近资产：10.27亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：罗薇周琛余斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0300元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0440元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0230元
2019-05-20	2019-05-20	2019-05-21	每份派现金0.0250元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.8920	0.37%
平安500	7.9292	0.09%
平安500ETF联接A	1.4348	0.08%
平安500ETF联接C	1.4252	0.08%
平安合正	1.0647	0.06%
平安惠金定开债A	1.3277	0.03%
平安惠融纯债	1.1095	0.03%
平安双债添益债券A	1.4201	0.03%