权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 每份派现金0.0150元 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0240元 |
2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0897 | 2.55% |
汇金转型驱动 | 0.8520 | 1.91% |
浙商鼎盈LOF | 1.2781 | 1.65% |
浙商汇金量化臻选股票A | 0.8048 | 1.40% |
浙商汇金量化臻选股票C | 0.7934 | 1.38% |
之江凤凰 | 1.6941 | 1.07% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5745 | 0.97% |
浙商汇金兴利增强债券C | 0.9598 | 0.13% |