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永赢久利债券(007323)基金分红送配

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今天最新净值 1.0139 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1627
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3669亿
最近资产：20.25亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿章成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0400元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	每份派现金0.0103元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	每份派现金0.0072元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0090元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0082元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	每份派现金0.0056元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	每份派现金0.0068元

基金动态

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%