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国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)(007561)基金分红送配

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今天最新净值 1.0227 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2027
成立日期：2019-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8044亿
最近资产：0.83亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默霍顺朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0350元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	每份派现金0.0170元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0100元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	每份派现金0.0200元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医疗健康混合A	1.4286	7.97%
国联医疗健康混合C	1.3947	7.96%
国联匠心优选混合A	1.1485	4.06%
国联匠心优选混合C	1.1096	4.06%
国联成长优选混合A	1.1919	3.26%
国联成长优选混合C	1.1520	3.25%
国联核心成长	2.9235	2.52%
国联低碳经济3个月持有混合A	1.1328	2.40%