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天弘庆享债券C(010804)基金分红送配

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今天最新净值 0.9612 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：2020-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.0088亿
最近资产：22.57亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮董旭恒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0032元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	每份派现金0.0173元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0200元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	每份派现金0.0101元
2024-05-31	2024-05-31	2024-06-03	每份派现金0.0053元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0090元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0020元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0071元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0067元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0091元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0020元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%