| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 每份派现金0.0153元 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.5560元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-07 | 每份派现金0.6400元 |
| 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-07 | 每份派现金1.0000元 |
| 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 2004-02-23 | 2004-02-24 | 2004-02-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0410元 |
| 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2003-02-27 | 2003-02-28 | 2003-03-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
| 长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
| 长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
| 长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
| 长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
| 长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |
