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长盛成长价值混合A(长盛成长价值)(080001)基金分红送配

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今天最新净值 1.8018 0.0094 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.6361
成立日期：2002-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：31.669亿份
最近份额：3.0494亿
最近资产：2.86亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王宁付海宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0860元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-10	每份派现金0.0700元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0280元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-11	每份派现金0.0153元
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-17	每份派现金0.0120元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-22	每份派现金0.0350元
2016-06-29	2016-06-29	2016-07-01	每份派现金0.5560元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0600元
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-19	每份派现金0.0280元
2011-01-10	2011-01-10	2011-01-12	每份派现金0.1000元
2007-08-03	2007-08-03	2007-08-07	每份派现金0.6400元
2007-02-05	2007-02-05	2007-02-07	每份派现金1.0000元
2006-02-14	2006-02-14	2006-02-16	每份派现金0.0380元
2004-02-23	2004-02-24	2004-02-25	每份派现金0.0500元
2003-12-22	2003-12-23	2003-12-24	每份派现金0.0410元
2003-06-24	2003-06-25	2003-06-26	每份派现金0.0550元
2003-02-27	2003-02-28	2003-03-03	每份派现金0.0200元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
长盛北证50成份指数增强A	1.1694	0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.02%
长盛盛和纯债A	1.0900	0.01%
长盛盛裕A	1.0204	0.01%
长盛盛康A	1.2151	0.01%
长盛安鑫中短债A	1.1510	0.01%