长盛成长价值混合A(长盛成长价值)基金净值查询(080001)

今天最新净值 1.7536 -0.0067 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8411 -0.0012 -0.0640% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6679
成立日期：2002-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：31.669亿份
最近份额：3.0494亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王宁

近一季长盛成长价值混合A|长盛成长价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛成长价值混合A(080001)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	080001	长盛成长价值混合A	1.7483	4.6626	1.7536	4.6679	-0.0053	-0.30%
2026-09-14	080001	长盛成长价值混合A	1.7536	4.6679	1.7603	4.6746	-0.0067	-0.38%
2026-09-11	080001	长盛成长价值混合A	1.7603	4.6746	1.7838	4.6981	-0.0235	-1.32%
2026-09-10	080001	长盛成长价值混合A	1.7838	4.6981	1.7933	4.7076	-0.0095	-0.53%
2026-09-09	080001	长盛成长价值混合A	1.7933	4.7076	1.7825	4.6968	0.0108	0.61%
2026-09-08	080001	长盛成长价值混合A	1.7825	4.6968	1.7792	4.6935	0.0033	0.19%
2026-09-07	080001	长盛成长价值混合A	1.7792	4.6935	1.7804	4.6947	-0.0012	-0.07%
2026-09-04	080001	长盛成长价值混合A	1.7804	4.6947	1.7785	4.6928	0.0019	0.11%
2026-09-03	080001	长盛成长价值混合A	1.7785	4.6928	1.7721	4.6864	0.0064	0.36%
2026-09-02	080001	长盛成长价值混合A	1.7721	4.6864	1.7901	4.7044	-0.0180	-1.01%

2026-09-01	080001	长盛成长价值混合A	1.7901	4.7044	1.7917	4.7060	-0.0016	-0.09%
2026-08-31	080001	长盛成长价值混合A	1.7917	4.7060	1.7831	4.6974	0.0086	0.48%
2026-08-28	080001	长盛成长价值混合A	1.7831	4.6974	1.7822	4.6965	0.0009	0.05%
2026-08-27	080001	长盛成长价值混合A	1.7822	4.6965	1.7676	4.6819	0.0146	0.83%
2026-08-26	080001	长盛成长价值混合A	1.7676	4.6819	1.7646	4.6789	0.0030	0.17%
2026-08-25	080001	长盛成长价值混合A	1.7646	4.6789	1.7664	4.6807	-0.0018	-0.10%
2026-08-24	080001	长盛成长价值混合A	1.7664	4.6807	1.7746	4.6889	-0.0082	-0.46%
2026-08-21	080001	长盛成长价值混合A	1.7746	4.6889	1.7650	4.6793	0.0096	0.54%
2026-08-20	080001	长盛成长价值混合A	1.7650	4.6793	1.7615	4.6758	0.0035	0.20%
2026-08-19	080001	长盛成长价值混合A	1.7615	4.6758	1.7829	4.6972	-0.0214	-1.20%
2026-08-18	080001	长盛成长价值混合A	1.7829	4.6972	1.7832	4.6975	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	080001	长盛成长价值混合A	1.7832	4.6975	1.7629	4.6772	0.0203	1.15%
2026-08-14	080001	长盛成长价值混合A	1.7629	4.6772	1.7564	4.6707	0.0065	0.37%
2026-08-13	080001	长盛成长价值混合A	1.7564	4.6707	1.7741	4.6884	-0.0177	-1.00%
2026-08-12	080001	长盛成长价值混合A	1.7741	4.6884	1.7701	4.6844	0.0040	0.23%

2026-08-11	080001	长盛成长价值混合A	1.7701	4.6844	1.7968	4.7111	-0.0267	-1.49%
2026-08-10	080001	长盛成长价值混合A	1.7968	4.7111	1.7862	4.7005	0.0106	0.59%
2026-08-07	080001	长盛成长价值混合A	1.7862	4.7005	1.7696	4.6839	0.0166	0.94%
2026-08-06	080001	长盛成长价值混合A	1.7696	4.6839	1.7706	4.6849	-0.0010	-0.06%
2026-08-05	080001	长盛成长价值混合A	1.7706	4.6849	1.7497	4.6640	0.0209	1.19%
2026-08-04	080001	长盛成长价值混合A	1.7497	4.6640	1.7515	4.6658	-0.0018	-0.10%
2026-08-03	080001	长盛成长价值混合A	1.7515	4.6658	1.7575	4.6718	-0.0060	-0.34%
2026-07-31	080001	长盛成长价值混合A	1.7575	4.6718	1.7483	4.6626	0.0092	0.53%
2026-07-30	080001	长盛成长价值混合A	1.7483	4.6626	1.7541	4.6684	-0.0058	-0.33%
2026-07-29	080001	长盛成长价值混合A	1.7541	4.6684	1.7368	4.6511	0.0173	1.00%
2026-07-28	080001	长盛成长价值混合A	1.7368	4.6511	1.7543	4.6686	-0.0175	-1.00%
2026-07-27	080001	长盛成长价值混合A	1.7543	4.6686	1.7437	4.6580	0.0106	0.61%
2026-07-24	080001	长盛成长价值混合A	1.7437	4.6580	1.7717	4.6860	-0.0280	-1.58%
2026-07-23	080001	长盛成长价值混合A	1.7717	4.6860	1.7568	4.6711	0.0149	0.85%
2026-07-22	080001	长盛成长价值混合A	1.7568	4.6711	1.7429	4.6572	0.0139	0.80%
2026-07-21	080001	长盛成长价值混合A	1.7429	4.6572	1.7222	4.6365	0.0207	1.20%
2026-07-20	080001	长盛成长价值混合A	1.7222	4.6365	1.6929	4.6072	0.0293	1.73%
2026-07-17	080001	长盛成长价值混合A	1.6929	4.6072	1.7226	4.6369	-0.0297	-1.72%
2026-07-16	080001	长盛成长价值混合A	1.7226	4.6369	1.7446	4.6589	-0.0220	-1.26%
2026-07-15	080001	长盛成长价值混合A	1.7446	4.6589	1.7418	4.6561	0.0028	0.16%
2026-07-14	080001	长盛成长价值混合A	1.7418	4.6561	1.7101	4.6244	0.0317	1.85%
2026-07-13	080001	长盛成长价值混合A	1.7101	4.6244	1.7410	4.6553	-0.0309	-1.77%
2026-07-10	080001	长盛成长价值混合A	1.7410	4.6553	1.7442	4.6585	-0.0032	-0.18%
2026-07-09	080001	长盛成长价值混合A	1.7442	4.6585	1.7385	4.6528	0.0057	0.33%
2026-07-08	080001	长盛成长价值混合A	1.7385	4.6528	1.7668	4.6811	-0.0283	-1.60%
2026-07-07	080001	长盛成长价值混合A	1.7668	4.6811	1.7939	4.7082	-0.0271	-1.51%
2026-07-06	080001	长盛成长价值混合A	1.7939	4.7082	1.7956	4.7099	-0.0017	-0.09%
2026-07-03	080001	长盛成长价值混合A	1.7956	4.7099	1.7655	4.6798	0.0301	1.70%
2026-07-02	080001	长盛成长价值混合A	1.7655	4.6798	1.7800	4.6943	-0.0145	-0.81%
2026-07-01	080001	长盛成长价值混合A	1.7800	4.6943	1.7787	4.6930	0.0013	0.07%
2026-06-30	080001	长盛成长价值混合A	1.7787	4.6930	1.7808	4.6951	-0.0021	-0.12%
2026-06-29	080001	长盛成长价值混合A	1.7808	4.6951	1.7793	4.6936	0.0015	0.08%
2026-06-26	080001	长盛成长价值混合A	1.7793	4.6936	1.8019	4.7162	-0.0226	-1.25%
2026-06-25	080001	长盛成长价值混合A	1.8019	4.7162	1.7982	4.7125	0.0037	0.21%
2026-06-24	080001	长盛成长价值混合A	1.7982	4.7125	1.7946	4.7089	0.0036	0.20%
2026-06-23	080001	长盛成长价值混合A	1.7946	4.7089	1.8272	4.7415	-0.0326	-1.78%
2026-06-22	080001	长盛成长价值混合A	1.8272	4.7415	1.7873	4.7016	0.0399	2.23%
2026-06-18	080001	长盛成长价值混合A	1.7873	4.7016	1.7999	4.7142	-0.0126	-0.70%
2026-06-17	080001	长盛成长价值混合A	1.7999	4.7142	1.7865	4.7008	0.0134	0.75%
2026-06-16	080001	长盛成长价值混合A	1.7865	4.7008	1.7947	4.7090	-0.0082	-0.46%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%