权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0213元 |
2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 每份派现金0.0186元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0216元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |