| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0016元 |
| 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 每份派现金0.0011元 |
| 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |