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民生加银添利A(166904)基金分红送配

今天最新净值 0.9120 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4210
  • 成立日期:2013-08-12
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:17.403亿份
  • 最近份额:5.1440亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 李文君
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 每份派现金0.0150元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 每份派现金0.0150元
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派现金0.0200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0150元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 每份派现金0.0200元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派现金0.0150元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 每份派现金0.0100元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 每份派现金0.0100元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 每份派现金0.0330元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派现金0.0150元
2018-04-18 2018-04-18 2018-04-20 每份派现金0.0160元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 每份派现金0.0180元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 每份派现金0.0230元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-19 每份派现金0.0320元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派现金0.0270元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派现金0.0220元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派现金0.0240元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派现金0.0270元
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0310元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派现金0.0230元
2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0210元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0240元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0280元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0250元
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