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今天最新净值 0.9120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4210
成立日期：2013-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.403亿份
最近份额：5.1440亿
最近资产：5.36亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣李文君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	每份派现金0.0150元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	每份派现金0.0150元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-17	每份派现金0.0200元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0150元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-24	每份派现金0.0200元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-17	每份派现金0.0150元
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	每份派现金0.0100元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-18	每份派现金0.0100元
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	每份派现金0.0330元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-18	每份派现金0.0150元
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	每份派现金0.0160元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	每份派现金0.0180元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	每份派现金0.0230元
2017-07-17	2017-07-17	2017-07-19	每份派现金0.0320元
2016-10-25	2016-10-25	2016-10-27	每份派现金0.0270元
2016-07-18	2016-07-18	2016-07-20	每份派现金0.0220元
2016-04-19	2016-04-19	2016-04-21	每份派现金0.0240元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.0270元
2015-10-23	2015-10-23	2015-10-27	每份派现金0.0310元
2015-07-16	2015-07-16	2015-07-20	每份派现金0.0230元
2015-04-15	2015-04-15	2015-04-17	每份派现金0.0210元
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-19	每份派现金0.0240元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-27	每份派现金0.0280元
2014-07-15	2014-07-15	2014-07-17	每份派现金0.0250元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%