权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 每份派现金0.0700元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 每份派现金0.0100元 |
2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 每份派现金0.0300元 |
2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 每份派现金0.0300元 |
2004-04-02 | 2004-04-02 | 2004-04-05 | 每份派现金0.0250元 |
2004-02-27 | 2004-02-27 | 2004-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 每份派现金0.0150元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-08-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.19815份 |
2008-03-10 | 份额折算 | 每份份额折算3.62525份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |