| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 每份派现金0.0510元 |
| 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 每份派现金0.2500元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 2011-06-14 | 2011-06-14 | 2011-06-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-02-20 | 2009-02-20 | 2009-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
