光大添益债券C(360014)基金分红送配

今天最新净值 0.9140 0.0050 0.5500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8180
成立日期：2011-05-16
基金类型：
成立份额：26.274亿份
最近份额：62.6570亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-20	每份派现金0.0230元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-18	每份派现金0.0810元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	每份派现金0.0810元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-15	每份派现金0.0130元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-20	每份派现金0.0150元
2021-02-01	2021-02-01	2021-02-03	每份派现金0.0720元
2020-10-29	2020-10-29	2020-11-02	每份派现金0.0960元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-22	每份派现金0.0580元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	每份派现金0.0720元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0220元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	每份派现金0.0150元
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	每份派现金0.0050元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	每份派现金0.0080元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-23	每份派现金0.0080元
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-16	每份派现金0.0040元
2017-04-06	2017-04-06	2017-04-10	每份派现金0.0050元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	每份派现金0.0050元
2016-10-10	2016-10-10	2016-10-12	每份派现金0.0070元
2016-06-28	2016-06-28	2016-06-30	每份派现金0.0050元
2016-03-25	2016-03-25	2016-03-29	每份派现金0.0100元
2015-12-25	2015-12-25	2015-12-29	每份派现金0.0100元
2015-06-29	2015-06-29	2015-07-01	每份派现金0.0800元
2015-03-23	2015-03-23	2015-03-25	每份派现金0.0400元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	每份派现金0.0150元
2013-06-21	2013-06-21	2013-06-25	每份派现金0.0200元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	每份派现金0.0300元
2012-12-05	2012-12-05	2012-12-07	每份派现金0.0150元
2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	每份派现金0.0300元
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	每份派现金0.0150元
2012-01-17	2012-01-17	2012-01-19	每份派现金0.0150元
2011-11-16	2011-11-16	2011-11-18	每份派现金0.0100元

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信一带一路混合A	0.8970	0.67%
光大欣鑫A	1.5180	0.60%
光大诚鑫A	1.0273	0.56%
光大诚鑫C	1.0184	0.55%
光大保德信品质生活混合C	0.6260	0.51%
光大保德信品质生活混合A	0.6374	0.50%
光大锦弘混合A	1.0366	0.49%