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光大添益债券C基金盘中实时估值(360014)

今天最新净值 0.9270 0.0140 1.5300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8310
  • 成立日期:2011-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.274亿份
  • 最近份额:62.6570亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:黄波
光大添益债券C基金360014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002436 兴森科技 673.5600 1.32% 4.10% 0.0541%
600988 赤峰黄金 490.2000 1.28% 3.91% 0.0500%
300820 英杰电气 129.8500 1.07% 3.05% 0.0326%
601857 中国石油 634.2600 1.00% 1.33% 0.0133%
000998 隆平高科 425.7100 0.87% 0.82% 0.0071%
603278 大业股份 507.7900 0.86% -3.07% -0.0264%
301030 仕净科技 94.5600 0.84% 0.04% 0.0003%
688777 中控技术 112.1700 0.83% 0.12% 0.0010%
002859 洁美科技 220.0700 0.76% 2.80% 0.0213%
000858 五粮液 28.9800 0.71% 2.19% 0.0155%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.54% 0.1688% 19.96%
光大添益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.53% 0.34%
2024-04-25 0.22% 0.04%
2024-04-24 0.89% 0.38%
2024-04-23 -0.11% -0.08%
2024-04-22 -0.11% 0.23%
2024-04-19 -0.55% -0.31%
2024-04-18 0.11% -0.02%
2024-04-17 1.79% 0.54%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
光大添益债券C基金360014实时估值图
光大添益C基金360014实时估值图
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大智能汽车主题股票 0.6758 3.8924%
光大创业板量化优选股票 1.1330 2.9090%
光大产业 0.8877 2.1570%
光大精选 0.6647 2.0754%
光大保德信品质生活混合A 0.6501 1.9980%
光大保德信品质生活混合C 0.6385 1.9980%
光大中小盘 1.3265 1.9690%
光大增长 1.1369 1.9608%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%