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海富通上证5年期ETF(5年地债)(511060)基金分红送配

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今天最新净值 106.7462 0.0135 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2230
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0770亿
最近资产：9.89亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	每份派现金0.6000元
2025-06-18	2025-06-19	2025-06-24	每份派现金0.6000元
2025-03-13	2025-03-14	2025-03-19	每份派现金0.5000元
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	每份派现金0.7000元
2024-09-25	2024-09-26	2024-10-08	每份派现金0.4000元
2024-06-26	2024-06-27	2024-07-02	每份派现金0.6000元
2024-03-27	2024-03-28	2024-04-02	每份派现金0.7000元
2023-12-21	2023-12-22	2023-12-27	每份派现金0.6000元
2023-09-25	2023-09-26	2023-10-09	每份派现金0.7000元
2022-08-25	2022-08-26	2022-08-31	每份派现金0.7000元
2022-05-27	2022-05-30	2022-06-02	每份派现金0.7000元
2022-03-17	2022-03-18	2022-03-23	每份派现金0.8000元
2021-11-17	2021-11-18	2021-11-23	每份派现金1.0000元
2021-08-26	2021-08-27	2021-09-01	每份派现金0.7000元
2021-05-18	2021-05-19	2021-05-24	每份派现金0.7500元
2021-01-20	2021-01-21	2021-01-26	每份派现金1.0000元
2020-11-23	2020-11-24	2020-11-27	每份派现金1.0000元
2020-05-20	2020-05-21	2020-05-26	每份派现金0.7500元
2020-03-03	2020-03-04	2020-03-09	每份派现金0.3500元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-11-15	份额折算	每份份额折算0.01份

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8855	4.76%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6414	4.75%
海富通科技创新混合A	1.2598	4.10%
海富通科技创新混合C	1.1959	4.08%
海富通股票混合	1.5285	4.02%
海富通领先成长混合	1.7992	3.58%
海富通中小盘混合	2.3239	3.31%
海富通成长甄选混合A	1.3480	3.03%