海富通上证5年期地方政府债ETF(5年地债)基金净值查询(511060)

今天最新净值 108.6460 0.0042 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2470
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0770亿
最近资产：8.15亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6489	1.2470	108.6460	1.2470	0.0029	0.00%
2026-09-15	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6460	1.2470	108.6418	1.2470	0.0042	0.00%
2026-09-14	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6418	1.2470	108.6380	1.2469	0.0038	0.00%
2026-09-11	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6380	1.2469	108.6606	1.2471	-0.0226	-0.02%
2026-09-10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6606	1.2471	108.6741	1.2473	-0.0135	-0.01%
2026-09-09	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6741	1.2473	108.6852	1.2474	-0.0111	-0.01%
2026-09-08	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6852	1.2474	108.6758	1.2473	0.0094	0.01%
2026-09-07	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6758	1.2473	108.6698	1.2472	0.0060	0.01%
2026-09-04	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6698	1.2472	108.6676	1.2472	0.0022	0.00%
2026-09-03	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6676	1.2472	108.6627	1.2472	0.0049	0.00%

2026-09-02	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6627	1.2472	108.6835	1.2474	-0.0208	-0.02%
2026-09-01	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6835	1.2474	108.6792	1.2473	0.0043	0.00%
2026-08-31	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6792	1.2473	108.6930	1.2475	-0.0138	-0.01%
2026-08-28	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6930	1.2475	108.7225	1.2478	-0.0295	-0.03%
2026-08-27	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7225	1.2478	108.7375	1.2479	-0.0150	-0.01%
2026-08-26	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7375	1.2479	108.7602	1.2481	-0.0227	-0.02%
2026-08-25	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7602	1.2481	108.7566	1.2481	0.0036	0.00%
2026-08-24	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7566	1.2481	108.7497	1.2480	0.0069	0.01%
2026-08-21	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7497	1.2480	108.7540	1.2481	-0.0043	0.00%
2026-08-20	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7540	1.2481	108.7436	1.2480	0.0104	0.01%
2026-08-19	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7436	1.2480	108.7223	1.2478	0.0213	0.02%
2026-08-18	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.7223	1.2478	108.6732	1.2473	0.0491	0.05%
2026-08-17	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6732	1.2473	108.6420	1.2470	0.0312	0.03%
2026-08-14	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6420	1.2470	108.6021	1.2466	0.0399	0.04%
2026-08-13	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.6021	1.2466	108.5684	1.2462	0.0337	0.03%

2026-08-12	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.5684	1.2462	108.5586	1.2461	0.0098	0.01%
2026-08-11	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.5586	1.2461	108.5573	1.2461	0.0013	0.00%
2026-08-10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.5573	1.2461	108.5270	1.2458	0.0303	0.03%
2026-08-07	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.5270	1.2458	108.5077	1.2456	0.0193	0.02%
2026-08-06	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.5077	1.2456	108.4973	1.2455	0.0104	0.01%
2026-08-05	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.4973	1.2455	108.4902	1.2454	0.0071	0.01%
2026-08-04	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.4902	1.2454	108.4688	1.2452	0.0214	0.02%
2026-08-03	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.4688	1.2452	108.4481	1.2450	0.0207	0.02%
2026-07-31	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.4481	1.2450	108.4261	1.2448	0.0220	0.02%
2026-07-30	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.4261	1.2448	108.4126	1.2447	0.0135	0.01%
2026-07-29	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.4126	1.2447	108.3995	1.2445	0.0131	0.01%
2026-07-28	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.3995	1.2445	108.3967	1.2445	0.0028	0.00%
2026-07-27	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.3967	1.2445	108.3592	1.2441	0.0375	0.03%
2026-07-24	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.3592	1.2441	108.3379	1.2439	0.0213	0.02%
2026-07-23	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.3379	1.2439	108.3180	1.2437	0.0199	0.02%
2026-07-22	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.3180	1.2437	108.3032	1.2436	0.0148	0.01%
2026-07-21	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.3032	1.2436	108.2741	1.2433	0.0291	0.03%
2026-07-20	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.2741	1.2433	108.2568	1.2431	0.0173	0.02%
2026-07-17	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.2568	1.2431	108.2361	1.2429	0.0207	0.02%
2026-07-16	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.2361	1.2429	108.2266	1.2428	0.0095	0.01%
2026-07-15	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.2266	1.2428	108.1966	1.2425	0.0300	0.03%
2026-07-14	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1966	1.2425	108.1904	1.2424	0.0062	0.01%
2026-07-13	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1904	1.2424	108.1746	1.2423	0.0158	0.01%
2026-07-10	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1746	1.2423	108.1407	1.2419	0.0339	0.03%
2026-07-09	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1407	1.2419	108.1371	1.2419	0.0036	0.00%
2026-07-08	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1371	1.2419	108.1233	1.2418	0.0138	0.01%
2026-07-07	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1233	1.2418	108.1087	1.2416	0.0146	0.01%
2026-07-06	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1087	1.2416	108.0850	1.2414	0.0237	0.02%
2026-07-03	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0850	1.2414	108.0772	1.2413	0.0078	0.01%
2026-07-02	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0772	1.2413	108.0781	1.2413	-0.0009	0.00%
2026-07-01	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0781	1.2413	108.1221	1.2418	-0.0440	-0.04%
2026-06-30	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1221	1.2418	108.1340	1.2419	-0.0119	-0.01%
2026-06-29	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1340	1.2419	108.1036	1.2416	0.0304	0.03%
2026-06-26	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.1036	1.2416	108.0952	1.2415	0.0084	0.01%
2026-06-25	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0952	1.2415	108.0753	1.2413	0.0199	0.02%
2026-06-24	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0753	1.2413	108.0810	1.2414	-0.0057	-0.01%
2026-06-23	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0810	1.2414	108.0966	1.2415	-0.0156	-0.01%
2026-06-22	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0966	1.2415	108.0854	1.2414	0.0112	0.01%
2026-06-18	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	108.0854	1.2414	108.0786	1.2413	0.0068	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%