海富通上证5年期ETF基金净值查询(511060)
今天最新净值
103.5148
-0.0010 0.0000%
2024-04-25
近一季,海富通上证5年期ETF(511060)基金累计收益率1.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.7386 |
1.1689 |
104.7461 |
1.1690 |
-0.0075 |
-0.01% |
2024-04-24 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.7461 |
1.1690 |
104.8356 |
1.1699 |
-0.0895 |
-0.09% |
2024-04-23 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.8356 |
1.1699 |
104.7583 |
1.1691 |
0.0773 |
0.07% |
2024-04-22 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.7583 |
1.1691 |
104.6929 |
1.1684 |
0.0654 |
0.06% |
2024-04-19 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.6929 |
1.1684 |
104.6353 |
1.1679 |
0.0576 |
0.06% |
2024-04-18 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.6353 |
1.1679 |
104.5656 |
1.1672 |
0.0697 |
0.07% |
2024-04-17 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.5656 |
1.1672 |
104.5625 |
1.1671 |
0.0031 |
0.00% |
2024-04-16 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.5625 |
1.1671 |
104.5304 |
1.1668 |
0.0321 |
0.03% |
2024-04-15 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.5304 |
1.1668 |
104.4473 |
1.1660 |
0.0831 |
0.08% |
2024-04-12 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.4473 |
1.1660 |
104.3336 |
1.1648 |
0.1137 |
0.11% |
|
2024-04-11 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.3336 |
1.1648 |
104.2798 |
1.1643 |
0.0538 |
0.05% |
2024-04-10 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.2798 |
1.1643 |
104.2695 |
1.1642 |
0.0103 |
0.01% |
2024-04-09 |
511060 |
海富通上证5年期ETF |
104.2695 |
1.1642 |
104.2229 |
1.1637 |
0.0466 |
0.04% |