权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0470元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0450元 |
2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0450元 |
2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0150元 |
2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 每份派现金0.0700元 |
2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
2009-03-31 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |