金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)(519717)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0063 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1573
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0862亿
最近资产：30.36亿
基金公司：
基金经理：连端清黄莹洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0200元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0050元
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-05	每份派现金0.0040元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	每份派现金0.0150元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	每份派现金0.0030元
2024-01-31	2024-01-31	2024-02-02	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	每份派现金0.0100元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0500元

基金动态

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%