拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00521份 |
2017-03-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00607份 |
2016-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00401份 |
2016-12-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.993042份 |
2016-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00594份 |
2016-06-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.00511份 |
2016-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.00506份 |
2015-12-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.004份 |
2015-12-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.17413份 |
2015-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.0054份 |
2015-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.0054份 |
2015-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.0075份 |
2014-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.01098份 |
2014-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.07845份 |
2014-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00853份 |
2014-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.0061份 |
2014-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00863份 |
2013-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00292份 |
2013-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.993061份 |
2013-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00667份 |
2013-06-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00701份 |
2013-03-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00731份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |