金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通通瑞债券A/B(融通通瑞A) - 基金主页(代码:000466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3030 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3780
成立日期：2014-03-21
基金类型：债券型-混合债
成立份额：2.509亿份
最近份额：0.1411亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔朱浩然

融通通瑞债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-11-14		份额折算	每份份额折算1.07469份

融通通瑞债券A/B(000466)基金档案

基金代码	000466	基金简称	融通通瑞债券A/B	基金全称	融通通瑞债券型证券投资基金
发行日期	2014-02-13	成立日期	2014-03-21	基金类型	债券型-混合债
基金经理	何天翔朱浩然	基金托管人	建设银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1411亿	成立份额	2.509亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.10%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6940	0.53%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.6845	0.23%
融通品质优选混合A	0.9253	0.15%
融通品质优选混合C	0.9215	0.15%
央企红利50ETF	1.1053	0.11%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0149	0.10%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0136	0.09%
融通成长30灵活配置混合A\/B	3.3630	0.06%
融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	0.02%
融通增强收益债券A	1.1834	0.02%