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财通纯债分级债券A - 基金主页(代码:000498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0100 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1070
成立日期：2014-01-17
基金类型：
成立份额：2.156亿份
最近份额：1.0500亿
最近资产：
基金公司：财通基金
基金经理：

财通纯债分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-10-19		份额折算	每份份额折算1.01159份
	2015-07-17		份额折算	每份份额折算1.01247份
	2015-04-17		份额折算	每份份额折算1.01266份
	2015-01-19		份额折算	每份份额折算1.01416份
	2014-10-17		份额折算	每份份额折算1.01386份

财通纯债分级债券A(000498)基金档案

基金代码	000498	基金简称	财通纯债A	基金全称	财通纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-08	成立日期	2014-01-17	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	财通基金
最近资产		最近份额	1.0500亿	成立份额	2.156亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通中证ESG100指数增强A	1.7895	0.40%
财通中证500指数增强A	0.9318	0.36%
财通中证500指数增强C	0.9289	0.36%
财通收益增强债券A	1.3300	0.29%
财通精选	1.1970	0.25%
财通碳中和一年持有期混合C	0.8526	0.24%
财通沪深300指数增强	1.3802	0.23%
财通碳中和一年持有期混合A	0.8603	0.23%
财通安华混合发起A	0.9493	0.19%
财通安华混合发起C	0.9410	0.18%