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财通纯债分级债券A(财通纯债A) - 基金主页(代码:000498)

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今天最新净值 1.0100 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1070
成立日期：2014-01-17
基金类型：
成立份额：2.156亿份
最近份额：1.0500亿
最近资产：
基金公司：财通基金
基金经理：

财通纯债分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-10-19		份额折算	每份份额折算1.01159份
	2015-07-17		份额折算	每份份额折算1.01247份
	2015-04-17		份额折算	每份份额折算1.01266份
	2015-01-19		份额折算	每份份额折算1.01416份
	2014-10-17		份额折算	每份份额折算1.01386份

财通纯债分级债券A(000498)基金档案

基金代码	000498	基金简称	财通纯债分级债券A	基金全称	财通纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-08	成立日期	2014-01-17	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	财通基金
最近资产		最近份额	1.0500亿	成立份额	2.156亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.5728	5.27%
财通匠心优选一年持有期混合A	1.5482	5.24%
财通匠心优选一年持有期混合C	1.5030	5.24%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5139	5.13%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4659	5.12%
财通成长优选混合A	3.9470	5.11%
财通品质甄选混合A	1.0482	5.06%
财通品质甄选混合C	1.0476	5.06%
财通集成电路产业股票A	3.9345	5.02%
财通集成电路产业股票C	3.7187	5.01%