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圆信永丰双利A(圆信双红利A) - 基金主页(代码:000824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9682 0.0078 0.81%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9490 -0.0142 -1.4794%

累计净值：2.7442
成立日期：2014-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.282亿份
最近份额：6.1089亿
最近资产：
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：李明阳陈臣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.37%	-0.63%	-0.61%	6.81%	17.70%	30.31%	0.78%	282.76%
同类排名	1093/2269	1896/2338	1320/2330	312/2324	1058/2260	834/2185	1503/2063	-

圆信永丰双利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	分红	每份派现金0.0953元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0959元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	分红	每份派现金0.1266元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.1122元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.1922元

圆信永丰双利A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.00%	-1.84%
002475	立讯精密	0.0000	6.47%	-0.05%
600519	贵州茅台	0.0000	5.94%	-0.28%
601899	紫金矿业	0.0000	5.73%	-3.47%
002028	思源电气	0.0000	5.51%	-3.76%
300124	汇川技术	0.0000	5.42%	-1.69%
002311	海大集团	0.0000	3.75%	-0.50%
688789	宏华数科	0.0000	3.28%	-1.44%
300408	三环集团	0.0000	3.21%	-1.81%
002179	中航光电	0.0000	3.07%	-2.08%

圆信永丰双利A(000824)基金档案

基金代码	000824	基金简称	圆信永丰双利A	基金全称	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李明阳陈臣	基金托管人	工商银行	基金公司	圆信永丰基金
最近资产		最近份额	6.1089亿	成立份额	10.282亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0135	0.01%
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0124	0.01%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0045	0.00%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0034	0.00%
圆信永丰兴利A	1.0889	0.00%
圆信永丰兴利C	1.0933	0.00%
圆信永丰兴融A	1.0352	0.00%
圆信永丰兴融C	1.0206	0.00%
圆信永丰丰和A	1.0650	0.00%
圆信永丰丰和C	1.0392	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%