| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.16985份 | ||
| 2015-05-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.02889份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.9900 | 2.83% | 4.89% |
| 000651 | 格力电器 | 1.5300 | 2.39% | 1.41% |
| 002415 | 海康威视 | 1.6100 | 1.98% | 0.70% |
| 000538 | 云南白药 | 0.4600 | 1.65% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.9900 | 1.61% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 0.7300 | 1.54% | 2.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.7900 | 1.51% | 3.58% |
| 000725 | 京东方A | 9.5900 | 1.51% | 1.16% |
| 002236 | 大华股份 | 1.7200 | 1.49% | 3.09% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.8400 | 1.42% | 0.68% |
| 基金代码 | 150109 | 基金简称 | 同辉100B | 基金全称 | 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-08-20 | 成立日期 | 2012-09-13 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
| 最近资产 | 0.26亿元 | 最近份额 | 0.2559亿 | 成立份额 | 8.441亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
| 长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |
