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长盛同辉深100等权重B(同辉100B) - 基金主页(代码:150109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1320 -0.0080 -0.70%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2210
成立日期：2012-09-13
基金类型：分级杠杆
成立份额：8.441亿份
最近份额：0.2559亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛同辉深100等权重B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-08-25		份额分拆	每份份额分拆0.16985份
	2015-05-20		份额分拆	每份份额分拆3.02889份

长盛同辉深100等权重B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科A	2.9900	2.83%	0.61%
000651	格力电器	1.5300	2.39%	-0.63%
002415	海康威视	1.6100	1.98%	-0.14%
000538	云南白药	0.4600	1.65%	0.04%
000333	美的集团	0.9900	1.61%	-0.37%
000858	五粮液	0.7300	1.54%	-0.18%
000568	泸州老窖	0.7900	1.51%	-0.62%
000725	京东方A	9.5900	1.51%	-1.22%
002236	大华股份	1.7200	1.49%	0.86%
000338	潍柴动力	2.8400	1.42%	1.37%

长盛同辉深100等权重B(150109)基金档案

基金代码	150109	基金简称	长盛同辉深100等权重B	基金全称	长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
发行日期	2012-08-20	成立日期	2012-09-13	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2559亿	成立份额	8.441亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛国企	0.6600	4.60%
长盛城镇化主题混合A	3.0806	4.18%
长盛高端装备混合A	4.5590	2.94%
长盛创新驱动混合A	2.8355	2.77%
长盛转型	0.8270	2.10%
长盛核心成长混合A	1.3508	1.95%
长盛同盛LOF	1.6310	1.94%
长盛核心成长混合C	1.3220	1.94%
长盛匠心研究混合A	1.1575	1.92%
长盛匠心研究混合C	1.1416	1.92%