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汇丰晋信大盘股票A - 基金主页(代码:540006)

今天最新净值 3.3608 -0.1513 -3.8500% 2020-02-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.9662 0.0046 0.1159% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.4208
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:28.856亿份
  • 管理人:汇丰晋信基金
  • 最近份额:9.7848亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.72% -1.82% 4.26% 12.69% 22.46% 17.67% 44.44% 315.89%
汇丰晋信大盘股票A(540006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-28 3.7742 -3.8500%
2020-02-27 3.9255 0.2800%
2020-02-26 3.9144 -1.3100%
2020-02-25 3.9665 -0.1500%
2020-02-24 3.9723 -0.5300%
2020-02-21 3.9935 -0.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-02-03 2010-02-03 2010-02-05 分红 每份派现金0.0300元
2009-10-28 2009-10-28 2009-10-30 分红 每份派现金0.0300元
汇丰晋信大盘股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 1.0000 7.6800% -2.9742%
601601 中国太保 525.7300 5.9300% -3.7138%
600048 保利地产 865.9700 4.1800% 2.2742%
601336 新华保险 274.8400 4.0300% -4.1649%
000895 双汇发展 415.8300 3.6000% -1.8759%
603882 金域医学 232.5600 3.5500% -3.9744%
002624 完美世界 249.1300 3.2800% -2.6506%
601012 隆基股份 435.5600 3.2200% -5.7415%
000921 海信家电 804.2000 2.9600% -4.4188%
601628 中国人寿 273.0800 2.8400% -4.6926%
汇丰晋信大盘股票A(540006)基金档案
基金代码 540006 基金简称 汇丰大盘A 基金全称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-18 成立日期 2009-06-24 基金类型 股票型
基金经理 王品、丘栋荣 基金托管人 交通银行 基金公司 汇丰晋信基金
最近资产 21.3200亿 最近份额 9.7848亿 成立份额 28.856亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 1.6483 1.2700%
汇丰新动力 1.2763 0.9400%
汇丰港股通精选股票 1.0665 0.8300%
汇丰价值先锋股票 1.5155 0.7800%
汇丰双核策略A 1.2122 0.7000%
汇丰双核策略C 1.1986 0.7000%
汇丰科技 2.9753 0.5500%
汇丰晋信2026 2.2053 0.5300%
汇丰晋信龙腾混合 1.5954 0.4900%
汇丰港股通双核混合 1.2144 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 1.5359 3.8900%
诺德周期 1.9130 3.1800%
招商医药健康 1.8860 2.6700%
银河康乐股票 2.1630 2.6100%
诺安主题 2.6240 2.5400%
融通内需 1.4160 2.5300%
宝盈策略增长混合 1.1731 2.5100%
国投瑞银创新动力混合 0.7334 2.4200%
广发核心 3.2520 2.3300%
博时创业A 2.3110 2.3000%
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